Thermo Fisher Scientific Inc.

WBAG:TMOF Stok Raporu

Piyasa değeri: €189.6b

Thermo Fisher Scientific Değerleme

TMOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMOF ( €495.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €809.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMOF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMOF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMOF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMOF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarUS$6.14b
Piyasa DeğeriUS$197.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMOF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.6x
DHR Danaher
43.3x14.0%US$169.8b
A Agilent Technologies
27.2x4.1%US$37.9b
IQV IQVIA Holdings
26.1x13.8%US$35.9b
LONN Lonza Group
65.7x23.9%CHF 37.7b
TMOF Thermo Fisher Scientific
32x11.5%€197.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMOF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32x) kıyasla oran (40.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMOF'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMOF 32.0xSektör Avg. 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMOF Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMOF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMOF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMOF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€495.15
€623.86
+26.0%
5.8%€731.72€558.28n/a28
Nov ’25€514.60
€606.69
+17.9%
5.5%€709.09€554.70n/a27
Oct ’25€557.10
€589.09
+5.7%
5.9%€692.91€510.42n/a26
Sep ’25€550.90
€565.47
+2.6%
4.6%€616.93€505.17n/a25
Aug ’25€573.30
€585.60
+2.1%
4.4%€627.38€523.59n/a25
Jul ’25€508.30
€587.55
+15.6%
4.5%€632.59€516.72n/a25
Jun ’25€519.90
€576.65
+10.9%
4.5%€622.16€508.21n/a25
May ’25€535.90
€584.05
+9.0%
4.8%€633.20€517.22n/a26
Apr ’25€531.80
€551.83
+3.8%
5.5%€622.91€478.45n/a26
Mar ’25€530.40
€552.70
+4.2%
5.6%€624.74€479.86n/a25
Feb ’25€497.90
€538.24
+8.1%
5.8%€598.00€478.40n/a23
Jan ’25€482.00
€495.87
+2.9%
9.4%€579.71€394.02n/a25
Dec ’24€455.30
€496.69
+9.1%
8.8%€593.73€406.73n/a23
Nov ’24€415.90
€505.98
+21.7%
9.2%€600.90€411.64€514.6023
Oct ’24€480.50
€588.91
+22.6%
6.3%€656.13€492.34€557.1024
Sep ’24€517.20
€580.11
+12.2%
6.2%€641.51€481.36€550.9024
Aug ’24€496.00
€571.22
+15.2%
6.2%€634.76€472.89€573.3025
Jul ’24€476.30
€576.14
+21.0%
7.2%€641.90€463.09€508.3024
Jun ’24€482.70
€584.47
+21.1%
7.2%€650.58€469.35€519.9023
May ’24€489.80
€577.80
+18.0%
7.2%€644.11€458.14€535.9022
Apr ’24€525.00
€607.25
+15.7%
7.1%€665.35€472.58€531.8022
Mar ’24€505.10
€607.25
+20.2%
7.1%€665.35€472.58€530.4022
Feb ’24€536.00
€577.55
+7.8%
8.5%€647.22€459.70€497.9019
Jan ’24€521.90
€581.30
+11.4%
8.2%€672.60€493.87€482.0022
Dec ’23€535.10
€595.86
+11.4%
8.5%€691.98€508.10€455.3020
Nov ’23€526.00
€621.68
+18.2%
8.8%€723.72€531.41€415.9020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.5%

1Y

0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Bayer

€19.5b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.77

7D

-3.7%

1Y

-39.4%