Thermo Fisher Scientific Inc.

WBAG:TMOF Stok Raporu

Piyasa değeri: €193.7b

Thermo Fisher Scientific Değerleme

TMOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMOF ( €501.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €810.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMOF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMOF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMOF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMOF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarUS$6.14b
Piyasa DeğeriUS$201.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMOF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.4x
DHR Danaher
42.5x13.4%US$166.7b
A Agilent Technologies
30.1x8.1%US$38.9b
LONN Lonza Group
67.1x23.4%CHF 38.5b
IQV IQVIA Holdings
25.9x13.5%US$36.3b
TMOF Thermo Fisher Scientific
32.9x11.5%€201.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMOF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.9x) kıyasla oran (41.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMOF'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMOF 32.9xSektör Avg. 37.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMOF Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMOF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMOF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMOF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€501.10
€624.40
+24.6%
5.8%€737.01€562.32n/a29
Dec ’25€502.90
€623.86
+24.1%
5.8%€731.72€558.28n/a28
Nov ’25€514.60
€606.69
+17.9%
5.5%€709.09€554.70n/a27
Oct ’25€557.10
€589.09
+5.7%
5.9%€692.91€510.42n/a26
Sep ’25€550.90
€565.47
+2.6%
4.6%€616.93€505.17n/a25
Aug ’25€573.30
€585.60
+2.1%
4.4%€627.38€523.59n/a25
Jul ’25€508.30
€587.55
+15.6%
4.5%€632.59€516.72n/a25
Jun ’25€519.90
€576.65
+10.9%
4.5%€622.16€508.21n/a25
May ’25€535.90
€584.05
+9.0%
4.8%€633.20€517.22n/a26
Apr ’25€531.80
€551.83
+3.8%
5.5%€622.91€478.45n/a26
Mar ’25€530.40
€552.70
+4.2%
5.6%€624.74€479.86n/a25
Feb ’25€497.90
€538.24
+8.1%
5.8%€598.00€478.40n/a23
Jan ’25€482.00
€495.87
+2.9%
9.4%€579.71€394.02n/a25
Dec ’24€455.30
€496.69
+9.1%
8.8%€593.73€406.73€502.9023
Nov ’24€415.90
€505.98
+21.7%
9.2%€600.90€411.64€514.6023
Oct ’24€480.50
€588.91
+22.6%
6.3%€656.13€492.34€557.1024
Sep ’24€517.20
€580.11
+12.2%
6.2%€641.51€481.36€550.9024
Aug ’24€496.00
€571.22
+15.2%
6.2%€634.76€472.89€573.3025
Jul ’24€476.30
€576.14
+21.0%
7.2%€641.90€463.09€508.3024
Jun ’24€482.70
€584.47
+21.1%
7.2%€650.58€469.35€519.9023
May ’24€489.80
€577.80
+18.0%
7.2%€644.11€458.14€535.9022
Apr ’24€525.00
€607.25
+15.7%
7.1%€665.35€472.58€531.8022
Mar ’24€505.10
€607.25
+20.2%
7.1%€665.35€472.58€530.4022
Feb ’24€536.00
€577.55
+7.8%
8.5%€647.22€459.70€497.9019
Jan ’24€521.90
€581.30
+11.4%
8.2%€672.60€493.87€482.0022
Dec ’23€535.10
€595.86
+11.4%
8.5%€691.98€508.10€455.3020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thermo Fisher Scientific Inc. 55 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird