Takeda Pharmaceutical Company Limited

WBAG:TKD Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.7b

Takeda Pharmaceutical Değerleme

TKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKD ( €25.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarJP¥290.00b
Piyasa DeğeriJP¥6.63t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.8x
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
40.9x12.7%₹4.5t
600276 Jiangsu Hengrui Medicine
53.6x14.8%CN¥291.9b
UCB UCB
151.9x28.4%€36.5b
4568 Daiichi Sankyo Company
32.7x18.4%JP¥8.2t
TKD Takeda Pharmaceutical
22.9x10.8%€6.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (69.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKD'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKD 22.9xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKD Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TKD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.17
€29.18
+15.9%
9.4%€35.55€25.75n/a17
Dec ’25€25.71
€29.70
+15.5%
11.0%€36.43€25.93n/a17
Nov ’25€25.74
€28.91
+12.3%
10.5%€35.70€25.41n/a18
Oct ’25€25.71
€29.71
+15.6%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Sep ’25€26.95
€29.71
+10.2%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Aug ’25€25.41
€28.96
+14.0%
9.2%€35.14€25.89n/a17
Jul ’25€24.08
€27.94
+16.0%
10.4%€32.98€24.74n/a17
Jun ’25€24.35
€28.20
+15.8%
10.0%€32.89€24.67n/a18
May ’25€24.65
€28.98
+17.6%
10.1%€35.17€25.47n/a18
Apr ’25€25.87
€29.09
+12.4%
10.3%€35.22€25.50n/a18
Mar ’25€26.96
€29.04
+7.7%
10.2%€35.52€25.11n/a18
Feb ’25€26.08
€29.43
+12.9%
10.4%€36.47€25.78n/a18
Jan ’25€25.82
€29.55
+14.5%
10.0%€36.57€25.85€25.1719
Dec ’24€25.88
€29.16
+12.7%
10.7%€35.80€25.30€25.7119
Nov ’24€25.95
€30.26
+16.6%
10.7%€36.65€25.91€25.7418
Oct ’24€29.10
€30.65
+5.3%
10.8%€36.71€25.95€25.7118
Sep ’24€28.68
€30.04
+4.7%
11.9%€36.77€23.46€26.9520
Aug ’24€27.74
€30.29
+9.2%
12.0%€37.07€23.65€25.4120
Jul ’24€28.50
€30.12
+5.7%
12.4%€35.78€23.64€24.0819
Jun ’24€29.65
€31.39
+5.9%
12.0%€37.50€24.77€24.3518
May ’24€30.63
€32.63
+6.5%
19.3%€53.29€24.65€24.6518
Apr ’24€30.25
€34.01
+12.4%
17.1%€48.75€26.14€25.8716
Mar ’24€28.87
€33.21
+15.0%
16.5%€48.23€25.86€26.9616
Feb ’24€29.01
€33.29
+14.8%
16.5%€48.89€26.22€26.0816
Jan ’24€29.17
€31.51
+8.0%
16.7%€47.48€25.46€25.8216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Takeda Pharmaceutical Company Limited 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research