Takeda Pharmaceutical Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TKD ( €25.63 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.47 )

TKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKD ( €25.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TKD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TKD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥6.77t

TKD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.7x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	67.2x
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries	39.3x	12.7%	₹4.3t
600276 Jiangsu Hengrui Medicine	56x	14.9%	CN¥305.1b
4578 Otsuka Holdings	32.7x	10.5%	JP¥5.0t
UCB UCB	140.8x	35.5%	€33.8b
TKD Takeda Pharmaceutical	23.3x	11.8%	€6.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (67.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKD'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKD Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TKD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€25.63	€28.87 +12.6%	10.5%	€35.65	€25.38	n/a	18
Oct ’25	€25.71	€29.71 +15.6%	10.6%	€36.76	€26.17	n/a	18
Sep ’25	€26.95	€29.71 +10.2%	10.6%	€36.76	€26.17	n/a	18
Aug ’25	€25.41	€28.96 +14.0%	9.2%	€35.14	€25.89	n/a	17
Jul ’25	€24.08	€27.94 +16.0%	10.4%	€32.98	€24.74	n/a	17
Jun ’25	€24.35	€28.20 +15.8%	10.0%	€32.89	€24.67	n/a	18
May ’25	€24.65	€28.98 +17.6%	10.1%	€35.17	€25.47	n/a	18
Apr ’25	€25.87	€29.09 +12.4%	10.3%	€35.22	€25.50	n/a	18
Mar ’25	€26.96	€29.04 +7.7%	10.2%	€35.52	€25.11	n/a	18
Feb ’25	€26.08	€29.43 +12.9%	10.4%	€36.47	€25.78	n/a	18
Jan ’25	€25.82	€29.55 +14.5%	10.0%	€36.57	€25.85	n/a	19
Dec ’24	€25.88	€29.16 +12.7%	10.7%	€35.80	€25.30	n/a	19
Nov ’24	€25.95	€30.26 +16.6%	10.7%	€36.65	€25.91	€25.74	18
Oct ’24	€29.10	€30.65 +5.3%	10.8%	€36.71	€25.95	€25.71	18
Sep ’24	€28.68	€30.04 +4.7%	11.9%	€36.77	€23.46	€26.95	20
Aug ’24	€27.74	€30.29 +9.2%	12.0%	€37.07	€23.65	€25.41	20
Jul ’24	€28.50	€30.12 +5.7%	12.4%	€35.78	€23.64	€24.08	19
Jun ’24	€29.65	€31.39 +5.9%	12.0%	€37.50	€24.77	€24.35	18
May ’24	€30.63	€32.63 +6.5%	19.3%	€53.29	€24.65	€24.65	18
Apr ’24	€30.25	€34.01 +12.4%	17.1%	€48.75	€26.14	€25.87	16
Mar ’24	€28.87	€33.21 +15.0%	16.5%	€48.23	€25.86	€26.96	16
Feb ’24	€29.01	€33.29 +14.8%	16.5%	€48.89	€26.22	€26.08	16
Jan ’24	€29.17	€31.51 +8.0%	16.7%	€47.48	€25.46	€25.82	16
Dec ’23	€28.31	€31.28 +10.5%	17.2%	€47.66	€25.55	€25.88	16
Nov ’23	€26.94	€30.88 +14.6%	17.2%	€46.97	€25.19	€25.95	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.