Laboratorios Farmaceuticos Rovi Değerleme
ROVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ROVI ( €61.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €171.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROVI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ROVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ROVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ROVI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.1x |
| Kazançlar | €165.00m |
| Piyasa Değeri | €3.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ROVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.3x | ||
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group | 28x | 20.8% | CN¥22.5b |
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd | 16.9x | 16.6% | CN¥22.3b |
4536 Santen Pharmaceutical | 22.2x | 11.5% | JP¥576.0b |
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical | 9.9x | 10.7% | CN¥27.4b |
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 19.1x | 19.6% | €3.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ROVI Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ROVI'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ROVI Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ROVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROVI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €61.55 | €95.00 +54.3% | 5.2% | €100.00 | €86.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €79.10 | €99.25 +25.5% | 7.7% | €111.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €72.40 | €99.20 +37.0% | 9.0% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €79.40 | €99.58 +25.4% | 8.9% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €88.10 | €100.06 +13.6% | 8.4% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €87.55 | €94.81 +8.3% | 8.6% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €88.00 | €89.44 +1.6% | 10.9% | €100.50 | €68.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €83.15 | €85.13 +2.4% | 13.4% | €100.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €79.65 | €75.68 -5.0% | 11.5% | €93.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €75.20 | €73.43 -2.4% | 7.8% | €84.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €64.05 | €64.81 +1.2% | 7.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €60.70 | €62.35 +2.7% | 4.5% | €66.00 | €58.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €56.55 | €62.35 +10.3% | 4.5% | €66.00 | €58.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €50.55 | €60.45 +19.6% | 5.9% | €66.00 | €54.50 | €79.10 | 8 |
| Oct ’24 | €51.45 | €58.85 +14.4% | 8.2% | €65.00 | €50.50 | €72.40 | 8 |
| Sep ’24 | €51.95 | €58.26 +12.2% | 8.9% | €65.00 | €50.50 | €79.40 | 8 |
| Aug ’24 | €43.80 | €58.44 +33.4% | 8.9% | €65.00 | €50.50 | €88.10 | 8 |
| Jul ’24 | €41.26 | €57.78 +40.0% | 10.0% | €65.00 | €50.05 | €87.55 | 8 |
| Jun ’24 | €42.34 | €57.29 +35.3% | 9.5% | €65.00 | €50.05 | €88.00 | 8 |
| May ’24 | €40.46 | €60.21 +48.8% | 14.1% | €74.00 | €50.05 | €83.15 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €60.92 0% | 12.8% | €74.00 | €50.50 | €79.65 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €61.70 0% | 14.0% | €74.00 | €50.50 | €75.20 | 9 |
| Feb ’24 | €39.02 | €62.64 +60.5% | 12.6% | €74.00 | €52.00 | €64.05 | 9 |
| Jan ’24 | €36.46 | €63.06 +72.9% | 12.2% | €74.00 | €52.00 | €60.70 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €63.06 0% | 12.2% | €74.00 | €52.00 | €56.55 | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €72.80 0% | 7.4% | €82.50 | €66.70 | €50.55 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.33
7D
-0.5%
1Y
-2.4%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.7b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.70
7D
-3.1%
1Y
81.3%
Bayer
€19.8b
Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.
BAYN
€20.07
7D
-2.9%
1Y
-40.9%