PT Kalbe Farma Tbk.

IDX:KLBF Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp72.5t

Kalbe Farma Değerleme

KLBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLBF (IDR1570) is trading above our estimate of fair value (IDR578.88)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLBF is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

KLBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KLBF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK15.1x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLBF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
TSPC Tempo Scan Pacific
9.2xn/aRp12.0t
SOHO Soho Global Health
19.9xn/aRp8.8t
DVLA Darya-Varia Laboratoria
9.9xn/aRp1.9t
MERK Merck
12.3xn/aRp1.6t
KLBF Kalbe Farma
23.5x9.7%Rp72.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLBF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the peer average (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLBF'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLBF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the Asian Pharmaceuticals industry average (25.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLBF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLBF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate KLBF's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLBF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,570.00
Rp1,787.00
+13.8%
9.6%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Oct ’25Rp1,740.00
Rp1,771.67
+1.8%
10.2%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Sep ’25Rp1,650.00
Rp1,816.07
+10.1%
17.6%Rp2,800.00Rp1,550.00n/a14
Aug ’25Rp1,650.00
Rp1,745.33
+5.8%
17.4%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
Jul ’25Rp1,505.00
Rp1,745.33
+16.0%
17.4%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
Jun ’25Rp1,490.00
Rp1,761.33
+18.2%
17.1%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
May ’25Rp1,455.00
Rp1,769.33
+21.6%
16.4%Rp2,800.00Rp1,550.00n/a15
Apr ’25Rp1,465.00
Rp1,788.00
+22.0%
15.8%Rp2,800.00Rp1,570.00n/a15
Mar ’25Rp1,490.00
Rp1,788.00
+20.0%
15.8%Rp2,800.00Rp1,570.00n/a15
Feb ’25Rp1,510.00
Rp1,901.67
+25.9%
17.0%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a15
Jan ’25Rp1,610.00
Rp1,999.69
+24.2%
17.3%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a16
Dec ’24Rp1,665.00
Rp1,999.69
+20.1%
17.3%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a16
Nov ’24Rp1,605.00
Rp2,135.00
+33.0%
13.7%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,570.0015
Oct ’24Rp1,755.00
Rp2,218.44
+26.4%
11.1%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,740.0016
Sep ’24Rp1,775.00
Rp2,288.24
+28.9%
10.3%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,650.0017
Aug ’24Rp1,805.00
Rp2,381.47
+31.9%
6.4%Rp2,800.00Rp2,160.00Rp1,650.0017
Jul ’24Rp2,050.00
Rp2,381.47
+16.2%
6.4%Rp2,800.00Rp2,160.00Rp1,505.0017
Jun ’24Rp2,030.00
Rp2,371.94
+16.8%
6.7%Rp2,800.00Rp2,120.00Rp1,490.0018
May ’24Rp2,120.00
Rp2,346.94
+10.7%
7.0%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,455.0018
Apr ’24Rp2,100.00
Rp2,346.39
+11.7%
7.0%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,465.0018
Mar ’24Rp2,110.00
Rp2,348.82
+11.3%
7.2%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,490.0017
Feb ’24Rp2,080.00
Rp2,275.29
+9.4%
6.8%Rp2,500.00Rp1,900.00Rp1,510.0017
Jan ’24Rp2,090.00
Rp2,170.00
+3.8%
9.1%Rp2,490.00Rp1,800.00Rp1,610.0018
Dec ’23Rp2,050.00
Rp2,106.67
+2.8%
10.4%Rp2,400.00Rp1,650.00Rp1,665.0018
Nov ’23Rp1,985.00
Rp2,009.44
+1.2%
8.5%Rp2,400.00Rp1,650.00Rp1,605.0018

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y