PT Kalbe Farma Tbk.

IDX:KLBF Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp62.5t

Kalbe Farma Değerleme

KLBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLBF ( IDR1355 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR514.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLBF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLBF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLBF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLBF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLBF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarRp3.08t
Piyasa DeğeriRp62.53t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLBF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
TSPC Tempo Scan Pacific
8.4xn/aRp11.0t
SOHO Soho Global Health
18.2xn/aRp8.1t
DVLA Darya-Varia Laboratoria
9.2xn/aRp1.8t
MERK Merck
13.1xn/aRp1.6t
KLBF Kalbe Farma
20.3x9.6%Rp62.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLBF Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLBF'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLBF 20.3xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies80PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLBF Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, ID Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLBF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLBF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KLBF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLBF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,355.00
Rp1,757.00
+29.7%
8.8%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Dec ’25Rp1,500.00
Rp1,761.00
+17.4%
8.6%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Nov ’25Rp1,570.00
Rp1,803.67
+14.9%
10.2%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Oct ’25Rp1,740.00
Rp1,771.67
+1.8%
10.2%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Sep ’25Rp1,650.00
Rp1,816.07
+10.1%
17.6%Rp2,800.00Rp1,550.00n/a14
Aug ’25Rp1,650.00
Rp1,745.33
+5.8%
17.4%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
Jul ’25Rp1,505.00
Rp1,745.33
+16.0%
17.4%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
Jun ’25Rp1,490.00
Rp1,761.33
+18.2%
17.1%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
May ’25Rp1,455.00
Rp1,769.33
+21.6%
16.4%Rp2,800.00Rp1,550.00n/a15
Apr ’25Rp1,465.00
Rp1,788.00
+22.0%
15.8%Rp2,800.00Rp1,570.00n/a15
Mar ’25Rp1,490.00
Rp1,788.00
+20.0%
15.8%Rp2,800.00Rp1,570.00n/a15
Feb ’25Rp1,510.00
Rp1,901.67
+25.9%
17.0%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a15
Jan ’25Rp1,610.00
Rp1,999.69
+24.2%
17.3%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a16
Dec ’24Rp1,665.00
Rp1,999.69
+20.1%
17.3%Rp2,800.00Rp1,600.00Rp1,500.0016
Nov ’24Rp1,605.00
Rp2,135.00
+33.0%
13.7%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,570.0015
Oct ’24Rp1,755.00
Rp2,218.44
+26.4%
11.1%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,740.0016
Sep ’24Rp1,775.00
Rp2,288.24
+28.9%
10.3%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,650.0017
Aug ’24Rp1,805.00
Rp2,381.47
+31.9%
6.4%Rp2,800.00Rp2,160.00Rp1,650.0017
Jul ’24Rp2,050.00
Rp2,381.47
+16.2%
6.4%Rp2,800.00Rp2,160.00Rp1,505.0017
Jun ’24Rp2,030.00
Rp2,371.94
+16.8%
6.7%Rp2,800.00Rp2,120.00Rp1,490.0018
May ’24Rp2,120.00
Rp2,346.94
+10.7%
7.0%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,455.0018
Apr ’24Rp2,100.00
Rp2,346.39
+11.7%
7.0%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,465.0018
Mar ’24Rp2,110.00
Rp2,348.82
+11.3%
7.2%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,490.0017
Feb ’24Rp2,080.00
Rp2,275.29
+9.4%
6.8%Rp2,500.00Rp1,900.00Rp1,510.0017
Jan ’24Rp2,090.00
Rp2,170.00
+3.8%
9.1%Rp2,490.00Rp1,800.00Rp1,610.0018
Dec ’23Rp2,050.00
Rp2,106.67
+2.8%
10.4%Rp2,400.00Rp1,650.00Rp1,665.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 01:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Kalbe Farma Tbk. 36 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Jason ChandraCGS International