PT Kalbe Farma Tbk.

IDX:KLBF Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp67.8t

Kalbe Farma Değerleme

KLBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLBF ( IDR1470 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR514.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLBF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLBF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLBF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLBF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLBF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarRp3.08t
Piyasa DeğeriRp67.84t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLBF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
TSPC Tempo Scan Pacific
8.9xn/aRp11.6t
SOHO Soho Global Health
19.8xn/aRp8.8t
DVLA Darya-Varia Laboratoria
9.4xn/aRp1.8t
MERK Merck
12.5xn/aRp1.6t
KLBF Kalbe Farma
22x9.6%Rp67.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLBF Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLBF'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLBF 22.0xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies73PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLBF Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, ID Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLBF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLBF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KLBF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLBF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,500.00
Rp1,761.00
+17.4%
8.6%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Nov ’25Rp1,570.00
Rp1,803.67
+14.9%
10.2%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Oct ’25Rp1,740.00
Rp1,771.67
+1.8%
10.2%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Sep ’25Rp1,650.00
Rp1,816.07
+10.1%
17.6%Rp2,800.00Rp1,550.00n/a14
Aug ’25Rp1,650.00
Rp1,745.33
+5.8%
17.4%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
Jul ’25Rp1,505.00
Rp1,745.33
+16.0%
17.4%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
Jun ’25Rp1,490.00
Rp1,761.33
+18.2%
17.1%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
May ’25Rp1,455.00
Rp1,769.33
+21.6%
16.4%Rp2,800.00Rp1,550.00n/a15
Apr ’25Rp1,465.00
Rp1,788.00
+22.0%
15.8%Rp2,800.00Rp1,570.00n/a15
Mar ’25Rp1,490.00
Rp1,788.00
+20.0%
15.8%Rp2,800.00Rp1,570.00n/a15
Feb ’25Rp1,510.00
Rp1,901.67
+25.9%
17.0%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a15
Jan ’25Rp1,610.00
Rp1,999.69
+24.2%
17.3%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a16
Dec ’24Rp1,665.00
Rp1,999.69
+20.1%
17.3%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a16
Nov ’24Rp1,605.00
Rp2,135.00
+33.0%
13.7%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,570.0015
Oct ’24Rp1,755.00
Rp2,218.44
+26.4%
11.1%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,740.0016
Sep ’24Rp1,775.00
Rp2,288.24
+28.9%
10.3%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,650.0017
Aug ’24Rp1,805.00
Rp2,381.47
+31.9%
6.4%Rp2,800.00Rp2,160.00Rp1,650.0017
Jul ’24Rp2,050.00
Rp2,381.47
+16.2%
6.4%Rp2,800.00Rp2,160.00Rp1,505.0017
Jun ’24Rp2,030.00
Rp2,371.94
+16.8%
6.7%Rp2,800.00Rp2,120.00Rp1,490.0018
May ’24Rp2,120.00
Rp2,346.94
+10.7%
7.0%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,455.0018
Apr ’24Rp2,100.00
Rp2,346.39
+11.7%
7.0%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,465.0018
Mar ’24Rp2,110.00
Rp2,348.82
+11.3%
7.2%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,490.0017
Feb ’24Rp2,080.00
Rp2,275.29
+9.4%
6.8%Rp2,500.00Rp1,900.00Rp1,510.0017
Jan ’24Rp2,090.00
Rp2,170.00
+3.8%
9.1%Rp2,490.00Rp1,800.00Rp1,610.0018
Dec ’23Rp2,050.00
Rp2,106.67
+2.8%
10.4%Rp2,400.00Rp1,650.00Rp1,665.0018
Nov ’23Rp1,985.00
Rp2,009.44
+1.2%
8.5%Rp2,400.00Rp1,650.00Rp1,605.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin