H. Lundbeck A/S

WBAG:LUNB Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

H. Lundbeck Değerleme

LUNB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUNB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUNB ( €6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUNB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUNB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUNB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUNB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUNB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUNB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarDKK 2.69b
Piyasa DeğeriDKK 42.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUNB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUNB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
000661 Changchun High-Tech Industry (Group)
12.2x16.8%CN¥45.4b
ORNBV Orion Oyj
18.8x9.3%€6.3b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
16x11.4%CN¥47.4b
500488 Abbott India
44.9x11.0%₹577.1b
LUNB H. Lundbeck
16.5x8.6%€42.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUNB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUNB'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUNB 16.5xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUNB Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUNB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUNB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LUNB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUNB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.00
€6.72
+12.1%
14.0%€9.25€5.70n/a11
Nov ’25€6.06
€6.56
+8.4%
9.2%€7.64€5.70n/a11
Oct ’25€5.78
€6.20
+7.4%
12.5%€7.64€4.69n/a12
Sep ’25€6.43
€6.10
-5.0%
12.0%€7.64€4.69n/a12
Aug ’25€5.83
€5.48
-6.0%
12.5%€7.37€4.69n/a12
Jul ’25€5.18
€5.36
+3.4%
10.9%€6.84€4.69n/a12
Jun ’25€5.06
€5.36
+5.8%
10.9%€6.84€4.69n/a12
May ’25€4.55
€5.19
+13.9%
12.3%€6.70€4.42n/a12
Apr ’25€4.46
€5.20
+16.7%
12.2%€6.71€4.43n/a12
Mar ’25€4.43
€5.14
+16.0%
12.5%€6.71€4.43n/a13
Feb ’25€4.57
€5.13
+12.5%
11.0%€6.44€4.43n/a13
Jan ’25€4.38
€5.17
+18.0%
10.4%€6.44€4.43n/a13
Dec ’24€4.44
€5.20
+17.2%
10.8%€6.44€4.29n/a12
Nov ’24€4.97
€5.23
+5.3%
11.1%€6.30€4.29€6.0611
Oct ’24€5.12
€5.07
-1.0%
11.0%€6.31€4.29€5.7811
Sep ’24€4.73
€5.01
+6.1%
12.0%€6.31€4.03€6.4312
Aug ’24€4.52
€4.98
+10.3%
10.8%€5.90€4.03€5.8312
Jul ’24€4.36
€4.95
+13.7%
12.5%€5.91€4.03€5.1812
Jun ’24€4.95
€4.95
+0.02%
12.5%€5.91€4.03€5.0612
May ’24€4.81
€4.65
-3.3%
15.6%€5.90€4.02€4.5512
Apr ’24€4.26
€4.53
+6.2%
14.3%€5.71€3.63€4.4612
Mar ’24€3.98
€4.49
+12.9%
14.2%€5.71€3.63€4.4313
Feb ’24€3.42
€4.46
+30.5%
15.2%€5.78€3.63€4.5713
Jan ’24€3.47
€4.74
+36.5%
18.6%€6.18€3.63€4.3813
Dec ’23€3.54
€4.87
+37.5%
16.7%€6.19€3.63€4.4413
Nov ’23€3.75
€5.06
+34.9%
15.5%€6.18€3.63€4.9713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.44

7D

1.6%

1Y

-2.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.65

7D

-4.0%

1Y

87.2%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

DMP

€34.55

7D

8.1%

1Y

n/a