Warner Music Group Corp.

WBAG:WMG Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.9b

Warner Music Group Değerleme

WMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.46
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WMG ( €30.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUS$429.00m
Piyasa DeğeriUS$16.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.1x
BOL Bolloré
105x32.7%€16.2b
EDR Endeavor Group Holdings
107x41.8%US$14.3b
TME Tencent Music Entertainment Group
22.9x14.2%US$19.0b
FWON.K Formula One Group
85.6x14.7%US$23.6b
WMG Warner Music Group
38.5x20.3%€16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.5x) kıyasla oran (80.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMG'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WMG 38.5xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMG Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WMG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.76
€34.17
+11.1%
13.1%€42.28€22.10n/a20
Jan ’26€29.94
€34.79
+16.2%
14.3%€42.46€22.19n/a19
Dec ’25€30.52
€33.97
+11.3%
14.3%€41.65€21.77n/a19
Nov ’25€29.72
€33.07
+11.3%
15.1%€40.41€21.13n/a19
Oct ’25€28.47
€32.69
+14.8%
14.4%€39.72€20.76n/a19
Sep ’25€25.56
€32.60
+27.5%
14.0%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25€27.27
€34.96
+28.2%
12.6%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25€28.23
€35.62
+26.2%
13.8%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25€27.05
€36.35
+34.4%
15.2%€48.27€19.49n/a18
May ’25€31.14
€36.93
+18.6%
15.3%€48.85€19.73n/a18
Apr ’25€30.60
€35.86
+17.2%
15.5%€47.50€19.18n/a18
Mar ’25€32.22
€36.62
+13.6%
15.2%€48.26€19.49n/a19
Feb ’25€33.60
€34.46
+2.6%
18.0%€48.13€14.25€30.7619
Jan ’25€32.17
€33.63
+4.5%
17.2%€47.63€14.11€29.9419
Dec ’24€30.65
€33.63
+9.7%
17.1%€47.78€14.15€30.5219
Nov ’24€29.61
€34.18
+15.4%
18.0%€49.12€14.55€29.7219
Oct ’24€29.66
€34.19
+15.3%
18.2%€49.50€14.66€28.4719
Sep ’24€30.92
€32.67
+5.7%
18.4%€47.82€14.16€25.5620
Aug ’24€28.80
€29.11
+1.1%
19.5%€47.01€13.92€27.2722
Jul ’24€24.01
€29.22
+21.7%
20.4%€47.85€12.88€28.2321
Jun ’24€23.11
€30.55
+32.2%
20.3%€48.29€13.00€27.0520
May ’24€27.44
€33.44
+21.9%
18.4%€47.40€12.76€31.1419
Apr ’24€30.54
€34.33
+12.4%
18.1%€47.87€12.89€30.6020
Mar ’24€29.39
€34.68
+18.0%
18.2%€48.41€13.03€32.2220
Feb ’24€33.52
€33.51
-0.03%
19.2%€47.94€12.91€33.6020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€34.39
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 05:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Warner Music Group Corp. 35 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays
Jessica Reif Ehrlich CohenBofA Global Research