Take-Two Interactive Software Değerleme
TTWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TTWO ( €179.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €159.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTWO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TTWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TTWO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| TTWO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6.1x |
| Satış | US$5.46b |
| Piyasa Değeri | US$33.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 219.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
TTWO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.9x | ||
RBLX Roblox | 9.6x | 18.2% | US$32.4b |
EA Electronic Arts | 5.9x | 5.4% | US$43.7b |
9999 NetEase | 3.8x | 7.4% | HK$439.5b |
SE Sea | 4.2x | 14.9% | US$64.9b |
TTWO Take-Two Interactive Software | 6.1x | 14.4% | €33.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: TTWO Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
TTWO'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: TTWO Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
TTWO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TTWO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €179.48 | €182.86 +1.9% | 7.7% | €202.62 | €148.85 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €150.38 | €168.26 +11.9% | 7.4% | €193.37 | €142.72 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €136.48 | €166.07 +21.7% | 7.6% | €190.24 | €140.41 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €145.16 | €164.92 +13.6% | 7.6% | €190.01 | €140.24 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €138.16 | €164.80 +19.3% | 8.6% | €190.10 | €129.07 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €143.50 | €165.49 +15.3% | 9.7% | €192.41 | €111.97 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €146.32 | €161.18 +10.2% | 8.9% | €184.18 | €110.51 | n/a | 26 |
| May ’25 | €134.24 | €163.59 +21.9% | 7.4% | €184.22 | €124.35 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €138.74 | €162.46 +17.1% | 7.2% | €184.22 | €124.35 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €136.84 | €162.54 +18.8% | 7.4% | €184.56 | €124.58 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €150.64 | €162.31 +7.7% | 9.3% | €184.00 | €119.60 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €146.28 | €150.32 +2.8% | 8.5% | €176.63 | €117.75 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €145.40 | €149.57 +2.9% | 6.9% | €160.88 | €119.51 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €126.78 | €148.58 +17.2% | 6.8% | €161.06 | €122.45 | €150.38 | 25 |
| Oct ’24 | €133.30 | €149.13 +11.9% | 6.7% | €161.90 | €123.08 | €136.48 | 25 |
| Sep ’24 | €131.08 | €142.24 +8.5% | 6.9% | €155.80 | €118.44 | €145.16 | 25 |
| Aug ’24 | €140.04 | €139.51 -0.4% | 7.7% | €155.01 | €116.71 | €138.16 | 24 |
| Jul ’24 | €134.66 | €139.32 +3.5% | 7.6% | €151.82 | €115.01 | €143.50 | 24 |
| Jun ’24 | €128.36 | €137.88 +7.4% | 9.3% | €153.22 | €111.43 | €146.32 | 25 |
| May ’24 | €112.00 | €122.04 +9.0% | 9.7% | €149.34 | €108.61 | €134.24 | 25 |
| Apr ’24 | €109.52 | €122.77 +12.1% | 10.6% | €152.21 | €96.86 | €138.74 | 25 |
| Mar ’24 | €102.78 | €125.28 +21.9% | 10.8% | €155.66 | €99.06 | €136.84 | 24 |
| Feb ’24 | €100.74 | €123.87 +23.0% | 10.8% | €150.20 | €95.58 | €150.64 | 27 |
| Jan ’24 | €94.62 | €128.13 +35.4% | 10.6% | €155.41 | €98.90 | €146.28 | 27 |
| Dec ’23 | €100.58 | €134.49 +33.7% | 10.0% | €159.69 | €116.14 | €145.40 | 25 |
| Nov ’23 | €120.26 | €167.49 +39.3% | 10.6% | €202.58 | €131.68 | €126.78 | 25 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Charter Communications
US$61.8b
Operates as a broadband connectivity and cable operator company serving residential and commercial customers in the United States.
CHTR
US$374.45
7D
1.7%
1Y
2.0%
MFE-Mediaforeurope
€1.9b
Operates in the television industry in Italy and Spain.
MFE2
€4.05
7D
0.8%
1Y
39.1%
US$2.2b
Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.
WBO
US$8.60
7D
5.5%
1Y
-22.5%