Spotify Technology Değerleme

SPOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPOT (€357.3) is trading below our estimate of fair value (€448.94)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPOT is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

SPOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SPOT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SPOT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPOT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€70.76b

SPOT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	90.5x
PEG Oranı	4.9x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPOT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.9x
UMG Universal Music Group	3.7x	6.1%	€42.9b
DIS Walt Disney	1.9x	3.9%	US$174.0b
FWON.K Formula One Group	5.2x	6.3%	US$18.9b
NFLX Netflix	8.6x	10.1%	US$323.2b
SPOT Spotify Technology	4.9x	13.0%	€77.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SPOT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.9x) compared to the peer average (4.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPOT'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPOT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.9x) compared to the European Entertainment industry average (1.4x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPOT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPOT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Insufficient data to calculate SPOT's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€349.65	€363.42 +3.9%	16.8%	€458.75	€147.02	n/a	35
Oct ’25	€334.50	€351.52 +5.1%	16.7%	€458.75	€147.02	n/a	36
Sep ’25	€305.40	€351.50 +15.1%	16.6%	€423.75	€147.02	n/a	34
Aug ’25	€314.80	€349.56 +11.0%	16.6%	€423.75	€147.02	n/a	34
Jul ’25	€290.70	€316.72 +9.0%	16.7%	€374.52	€147.02	n/a	32
Jun ’25	€269.90	€312.14 +15.7%	17.0%	€373.84	€147.02	n/a	33
May ’25	€268.55	€306.88 +14.3%	18.1%	€373.84	€147.02	n/a	34
Apr ’25	€242.00	€246.50 +1.9%	15.8%	€307.07	€147.02	n/a	34
Mar ’25	€240.00	€242.99 +1.2%	15.3%	€307.07	€147.02	n/a	33
Feb ’25	€201.50	€200.88 -0.3%	15.6%	€279.24	€147.02	n/a	31
Jan ’25	€170.80	€191.67 +12.2%	15.9%	€279.24	€138.37	n/a	31
Dec ’24	€167.80	€173.81 +3.6%	13.2%	€236.10	€126.43	n/a	30
Nov ’24	€158.00	€171.29 +8.4%	15.0%	€236.10	€99.57	€357.30	31
Oct ’24	€147.60	€156.98 +6.4%	15.0%	€228.65	€99.57	€334.50	31
Sep ’24	€145.60	€154.05 +5.8%	15.3%	€228.65	€99.57	€305.40	32
Aug ’24	€138.80	€154.61 +11.4%	15.0%	€226.30	€98.44	€314.80	33
Jul ’24	€146.60	€146.69 +0.06%	12.9%	€174.21	€98.59	€290.70	32
Jun ’24	€141.00	€142.64 +1.2%	12.9%	€168.44	€98.59	€269.90	31
May ’24	€119.80	€137.45 +14.7%	14.5%	€168.44	€83.61	€268.55	31
Apr ’24	€122.46	€125.55 +2.5%	17.1%	€175.10	€83.61	€242.00	30
Mar ’24	€109.46	€122.98 +12.3%	17.8%	€170.33	€76.02	€240.00	29
Feb ’24	€103.62	€116.55 +12.5%	16.1%	€170.33	€76.02	€201.50	29
Jan ’24	€73.81	€117.31 +58.9%	18.2%	€173.83	€86.42	€170.80	29
Dec ’23	n/a	€118.36 0%	18.4%	€173.83	€86.42	€167.80	29
Nov ’23	n/a	€118.41 0%	18.4%	€173.83	€86.42	€158.00	29

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.