EVD Stoklara Genel Bakış

EVD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Kazançların yılda 8.52% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 16.1% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden EVD için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CTS Eventim AG & Co. KGaA Rakipler

Beijing Enlight Media

SZSE:300251

CN¥56.2b

Toho

TSE:9602

JP¥1.3t

Warner Music Group

NasdaqGS:WMG

US$15.8b

Live Nation Entertainment

NYSE:LYV

US$30.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CTS Eventim KGaA
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€103.90
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€107.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€74.30
Beta	1.28
1 Aylık Değişim	10.53%
3 Aylık Değişim	10.06%
1 Yıllık Değişim	24.21%
3 Yıllık Değişim	59.48%
5 Yıllık Değişim	173.71%
Halka arzdan bu yana değişim	173.35%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	EVD	AT Entertainment	AT Pazar
7D	1.3%	0%	0%
1Y	24.2%	0%	0%

Getiri vs. Endüstri: EVD geçen yıl % -10.9 oranında getiri sağlayan Austrian Entertainment sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: EVD geçen yıl % 10.4 oranında getiri sağlayan Austrian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is EVD's price volatile compared to industry and market?
EVD volatility
EVD Average Weekly Movement	4.5%
Entertainment Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in AT Market	0%
10% least volatile stocks in AT Market	0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EVD son 3 ayda Austrian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EVD 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2014	4,434	Klaus-Peter Schulenberg	www.eventim.de

CTS Eventim AG & Co. KGaA, Almanya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Avusturya, Birleşik Krallık, İsveç, Finlandiya, İspanya, Brezilya, Danimarka, Hollanda'da ve uluslararası alanda eğlence etkinlikleri pazarında faaliyet göstermektedir. Şirket, Biletleme ve Canlı Eğlence olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Biletleme bölümü konser, festival, tiyatro, müzikal, ticaret fuarı, sanat, sinema, sergi, eğitim-eğlence, spor ve diğer etkinlikler için bilet üretir, satar, aracılık eder, dağıtır ve pazarlar.

CTS Eventim AG & Co. KGaA Temel Bilgiler Özeti

CTS Eventim KGaA'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EVD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€9.96b
Kazançlar(TTM)	€318.87m
Gelir(TTM)	€2.81b

31.2x

F/K Oranı

3.5x

P/S Oranı

EVD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EVD gelir tablosu (TTM)
Gelir	€2.81b
Gelir Maliyeti	€2.07b
Brüt Kâr	€740.57m
Diğer Giderler	€421.70m
Kazançlar	€318.87m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 22, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	3.32
Brüt Marj	26.37%
Net Kâr Marjı	11.35%
Borç/Özkaynak Oranı	0.3%

EVD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.6%

Mevcut Temettü Verimi

50%

Ödeme Oranı

EVD güvenilir bir temettü ödüyor mu?

EVD temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman EVD satın almanız gerekir?
CTS Eventim KGaA temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	May 22 2025
Temettü Ödeme Tarihi	May 26 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	20 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	24 days

EVD güvenilir bir temettü ödüyor mu?

EVD temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/02 11:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/04/30 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CTS Eventim AG & Co. KGaA 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research
Christian Obst	Baader Helvea Equity Research
Gerhard Orgonas	Berenberg

EVD Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

CTS Eventim AG & Co. KGaA Rakipler

SZSE:300251

CN¥56.2b

TSE:9602

JP¥1.3t

NasdaqGS:WMG

US$15.8b

NYSE:LYV

US$30.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

CTS Eventim AG & Co. KGaA, Annual General Meeting, May 21, 2025

Dividend increased to €1.66

CTS Eventim AG & Co. KGaA announces Annual dividend, payable on May 26, 2025

CTS EVENTIM Appoints Luca Martinazzoli as Managing Director of Arena Milano

CTS Eventim AG & Co. KGaA Announces Executive Changes

CTS Eventim AG & Co. KGaA to Report Q2, 2025 Results on Aug 21, 2025

Recent updates

CTS Eventim AG & Co. KGaA, Annual General Meeting, May 21, 2025

Dividend increased to €1.66

CTS Eventim AG & Co. KGaA announces Annual dividend, payable on May 26, 2025

CTS EVENTIM Appoints Luca Martinazzoli as Managing Director of Arena Milano

CTS Eventim AG & Co. KGaA Announces Executive Changes

CTS Eventim AG & Co. KGaA to Report Q2, 2025 Results on Aug 21, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.58 (vs €1.25 in 3Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.60 (vs €0.43 in 2Q 2023)

Now 22% overvalued

New minor risk - Share price stability

Now 21% overvalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.70 (vs €0.46 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of €1.43 per share

Now 22% overvalued after recent price rise

Dividend increased to €1.43

Full year 2023 earnings released: EPS: €2.86 (vs €2.12 in FY 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 20% overvalued after recent price rise

New major risk - Revenue and earnings growth

CTS Eventim AG & Co. KGaA to Report Q3, 2024 Results on Nov 21, 2024

CTS Eventim AG & Co. KGaA (XTRA:EVD) and Sony Music Latin-Iberia acquired unknown majority stake in Punto Ticket S.A. and Teledistribución S.A.

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €1.25 (vs €0.65 in 3Q 2022)

New minor risk - Share price stability

CTS Eventim AG & Co. KGaA Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.43 (vs €0.57 in 2Q 2022)

New minor risk - Earnings quality

Now 21% undervalued after recent price drop

CTS Eventim AG & Co. KGaA (XTRA:EVD) exercise call option to acquire additional 17% stake in Societe Reseau France Billet from Fnac Darty SA (ENXTPA:FNAC).

New minor risk - Profit margin trend

New minor risk - Earnings quality

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New minor risk - Share price stability

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.46 (vs €0.11 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of €1.06 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: €2.12 (vs €0.92 in FY 2021)

CTS Eventim AG & Co. KGaA to Report Q1, 2023 Results on May 24, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.65 (vs €0.047 in 3Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.57 (vs €0.54 in 2Q 2021)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 1.1% undervalued

First quarter 2022 earnings released: EPS: €0.11 (vs €0.26 loss in 1Q 2021)

Now 20% undervalued

Now 24% undervalued after recent price drop

Third quarter 2021 earnings released

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.54 (vs €0.43 loss in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: €0.26 loss per share (vs €0.006 profit in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: €0.86 loss per share (vs €1.39 profit in FY 2019)

New 90-day high: €54.65

New 90-day high: €53.60

New 90-day high: €52.55

Revenue misses expectations

Third quarter 2020 earnings released: €0.22 loss per share

CTS Eventim AG & Co. KGaA to Report Q3, 2020 Results on Nov 19, 2020

CTS EVENTIM and Matt Schwarz to Team Up from 2021 Onwards