CTS Eventim KGaA Değerleme
EVD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EVD ( €82.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €77.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EVD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EVD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EVD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.6x |
| Kazançlar | €251.68m |
| Piyasa Değeri | €7.94b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EVD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41x | ||
9602 Toho | 20.7x | 2.3% | JP¥1.0t |
MSGS Madison Square Garden Sports | 78.7x | -8.5% | US$5.5b |
136 China Ruyi Holdings | 28.6x | 18.4% | HK$26.4b |
4816 Toei AnimationLtd | 35.9x | 6.6% | JP¥752.5b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.6x | 14.1% | €7.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EVD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.6x) kıyasla oran (41.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EVD'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EVD Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EVD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EVD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €82.70 | €96.91 +17.2% | 9.2% | €114.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €97.85 | €97.27 -0.6% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €94.25 | €94.50 +0.3% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €84.60 | €93.00 +9.9% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €78.75 | €90.73 +15.2% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €77.20 | €90.27 +16.9% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €80.00 | €88.00 +10.0% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.25 | €86.09 +3.4% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €82.60 | €78.60 -4.8% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €73.50 | €76.10 +3.5% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €64.95 | €73.80 +13.6% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €62.75 | €74.00 +17.9% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €64.25 | €73.90 +15.0% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €57.55 | €72.85 +26.6% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | €97.85 | 10 |
| Oct ’24 | €54.00 | €72.00 +33.3% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €94.25 | 10 |
| Sep ’24 | €57.95 | €71.11 +22.7% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €84.60 | 9 |
| Aug ’24 | €61.80 | €70.50 +14.1% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.75 | 8 |
| Jul ’24 | €57.95 | €70.50 +21.7% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €77.20 | 8 |
| Jun ’24 | €66.70 | €70.13 +5.1% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €80.00 | 8 |
| May ’24 | €58.70 | €68.43 +16.6% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.25 | 7 |
| Apr ’24 | €57.45 | €68.43 +19.1% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €82.60 | 7 |
| Mar ’24 | €60.70 | €67.14 +10.6% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | €73.50 | 7 |
| Feb ’24 | €63.50 | €64.71 +1.9% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €64.95 | 7 |
| Jan ’24 | €59.70 | €64.71 +8.4% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €62.75 | 7 |
| Dec ’23 | €61.30 | €64.43 +5.1% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €64.25 | 7 |
| Nov ’23 | €48.82 | €63.86 +30.8% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €57.55 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Charter Communications
US$61.8b
Operates as a broadband connectivity and cable operator company serving residential and commercial customers in the United States.
CHTR
US$374.45
7D
1.7%
1Y
2.0%
MFE-Mediaforeurope
€1.9b
Operates in the television industry in Italy and Spain.
MFE2
€4.05
7D
0.8%
1Y
39.1%
US$2.2b
Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.
WBO
US$8.60
7D
5.5%
1Y
-22.5%