Charter Communications, Inc.

WBAG:CHTR Stok Raporu

Piyasa değeri: €53.7b

Charter Communications Değerleme

CHTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHTR ( €340.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €908.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUS$4.68b
Piyasa DeğeriUS$55.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
CMCSA Comcast
10x1.7%US$146.3b
LBRD.K Liberty Broadband
14.1x32.2%US$11.1b
600637 Oriental Pearl GroupLtd
51.8x24.4%CN¥27.7b
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.1b
CHTR Charter Communications
10.7x6.3%€56.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHTR'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHTR 10.7xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHTR Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHTR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€340.40
€385.82
+13.3%
16.6%€499.59€277.87n/a24
Dec ’25€373.15
€382.99
+2.6%
16.4%€501.11€278.71n/a23
Nov ’25€343.90
€338.08
-1.7%
20.8%€484.47€212.24n/a24
Oct ’25€296.20
€324.87
+9.7%
20.9%€471.50€206.56n/a24
Sep ’25€312.90
€327.59
+4.7%
22.0%€472.71€189.08n/a20
Aug ’25€348.50
€340.72
-2.2%
22.3%€486.52€194.61n/a22
Jul ’25€272.90
€307.71
+12.8%
24.7%€465.65€167.63n/a23
Jun ’25€261.75
€311.93
+19.2%
23.4%€465.35€204.75n/a22
May ’25€241.20
€313.48
+30.0%
23.4%€466.35€205.19n/a23
Apr ’25€266.10
€352.74
+32.6%
20.2%€512.05€237.41n/a23
Mar ’25€269.90
€355.05
+31.5%
19.7%€508.75€235.88n/a23
Feb ’25€345.45
€409.93
+18.7%
13.7%€536.79€296.16n/a22
Jan ’25€354.80
€417.30
+17.6%
16.4%€544.80€290.56n/a23
Dec ’24€365.65
€429.78
+17.5%
17.1%€553.14€276.57€373.1524
Nov ’24€383.20
€442.08
+15.4%
17.0%€567.78€283.89€343.9024
Oct ’24€416.15
€452.78
+8.8%
17.0%€563.58€273.34€296.2023
Sep ’24€391.80
€437.41
+11.6%
16.9%€549.96€266.73€312.9024
Aug ’24€375.15
€427.46
+13.9%
18.2%€563.83€264.64€348.5022
Jul ’24€335.55
€423.80
+26.3%
20.4%€568.04€250.12€272.9023
Jun ’24€303.00
€433.11
+42.9%
20.4%€580.13€255.45€261.7523
May ’24€308.95
€418.68
+35.5%
20.9%€565.13€248.84€241.2021
Apr ’24€326.30
€435.13
+33.4%
19.4%€568.48€250.31€266.1023
Mar ’24€338.40
€442.65
+30.8%
19.1%€581.50€256.05€269.9023
Feb ’24€357.70
€430.22
+20.3%
19.9%€570.34€251.13€345.4525
Jan ’24€314.80
€427.51
+35.8%
21.3%€608.18€255.83€354.8025
Dec ’23€374.05
€470.16
+25.7%
20.9%€668.39€272.34€365.6524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Charter Communications, Inc. 60 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company