Activision Blizzard, Inc.

WBAG:ATVI Stok Raporu

Piyasa değeri: €70.6b

Activision Blizzard Değerleme

ATVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATVI ( €89.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €82.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATVI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATVI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATVI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATVI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
KazançlarUS$2.17b
Piyasa DeğeriUS$74.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
7974 Nintendo
33.2x12.2%JP¥10.8t
9999 NetEase
15.7x8.8%HK$458.9b
EA Electronic Arts
37.4x13.0%US$39.1b
9766 Konami Group
29.7x7.3%JP¥2.0t
ATVI Activision Blizzard
34.3x5.7%€74.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATVI Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATVI'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATVI 34.3xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATVI Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATVI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATVI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Dec ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Nov ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Oct ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Sep ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Aug ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Jul ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Jun ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
May ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Apr ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Mar ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Feb ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Jan ’25n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Dec ’24n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Nov ’24n/a
€90.52
0%
0.4%€91.30€90.35n/a11
Oct ’24€88.75
€88.74
-0.02%
1.4%€89.85€84.23n/a16
Sep ’24€85.30
€87.43
+2.5%
1.3%€88.51€82.98n/a17
Aug ’24€83.95
€86.07
+2.5%
1.3%€87.08€81.64n/a18
Jul ’24€76.75
€83.73
+9.1%
5.3%€92.01€75.45n/a20
Apr ’24€78.26
€85.19
+8.9%
4.7%€88.02€75.05n/a21
Mar ’24€71.07
€85.73
+20.6%
5.5%€89.21€75.13n/a21
Feb ’24€69.87
€83.39
+19.4%
5.9%€86.48€71.00n/a23
Jan ’24€71.88
€86.62
+20.5%
6.1%€94.11€73.41n/a23
Dec ’23€70.91
€89.08
+25.6%
6.1%€96.78€75.49n/a23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/10/14 09:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/10/12 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Activision Blizzard, Inc. 57 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjy ScurlockArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Colin SebastianBaird