AMC Entertainment Holdings, Inc.

WBAG:AMC2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

AMC Entertainment Holdings Değerleme

AMC2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMC2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMC2 ( €3.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMC2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMC2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMC2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMC2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMC2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMC2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$4.44b
Piyasa DeğeriUS$1.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMC2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMC2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
BLV Believe
1.5x12.9%€1.4b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
1.7x3.7%US$1.6b
1060 Alibaba Pictures Group
2.6x15.1%HK$14.0b
1896 Maoyan Entertainment
2x6.4%HK$9.8b
AMC2 AMC Entertainment Holdings
0.4x9.1%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMC2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMC2'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x0%
AMC2 AMC Entertainment Holdings
 0.4x9.1%US$1.57b
AMC2 0.4xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x0%
AMC2 AMC Entertainment Holdings
 0.4x25.9%US$1.57b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMC2 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMC2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMC2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMC2 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMC2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.95
€3.97
+0.5%
24.0%€5.70€2.76n/a5
Dec ’25€4.75
€3.97
-16.4%
24.0%€5.70€2.75n/a5
Nov ’25€4.13
€4.29
+3.9%
36.8%€7.39€2.96n/a5
Oct ’25€4.08
€4.23
+3.7%
36.8%€7.30€2.92n/a5
Sep ’25€4.36
€4.23
-3.0%
36.8%€7.30€2.92n/a5
Aug ’25€4.91
€4.28
-12.9%
36.8%€7.37€2.95n/a5
Jul ’25€4.64
€4.08
-12.0%
40.5%€7.36€2.94n/a5
Jun ’25€3.81
€4.10
+7.6%
40.5%€7.39€2.96n/a5
May ’25€2.75
€4.34
+58.1%
37.3%€7.52€2.91n/a5
Apr ’25€3.92
€4.62
+17.9%
35.2%€7.37€2.86n/a5
Mar ’25€4.64
€4.82
+3.8%
30.4%€7.38€3.69n/a5
Feb ’25€3.74
€5.93
+58.5%
44.5%€11.08€3.79n/a5
Jan ’25€5.65
€7.20
+27.4%
46.1%€13.58€4.53n/a5
Dec ’24€6.28
€8.22
+31.0%
41.1%€13.78€4.59€4.755
Nov ’24€9.85
€10.16
+3.2%
51.9%€17.96€4.49€4.135
Oct ’24€7.39
€15.74
+113.1%
91.0%€42.58€4.17€4.085
Sep ’24€12.06
€19.31
+60.1%
68.3%€37.13€4.10€4.366
Aug ’24€39.39
€17.81
-54.8%
65.7%€35.36€3.93€4.916
Jul ’24€34.89
€18.42
-47.2%
65.7%€36.57€4.06€4.646
Jun ’24€37.92
€18.42
-51.4%
65.7%€36.57€4.06€3.816
May ’24€43.89
€18.38
-58.1%
66.1%€36.62€4.07€2.756
Apr ’24€40.05
€18.38
-54.1%
66.1%€36.62€4.07€3.926
Mar ’24€53.59
€19.20
-64.2%
67.1%€36.14€4.02€4.645
Feb ’24€43.92
€19.20
-56.3%
67.1%€36.14€4.02€3.745
Jan ’24€34.15
€24.85
-27.2%
85.5%€62.33€4.16€5.655
Dec ’23n/a
€22.67
0%
91.2%€63.57€4.24€6.286

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AMC Entertainment Holdings, Inc. 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays
James GossBarrington Research Associates, Inc.