EVT Limited

ASX:EVT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.2b

EVT Değerleme

EVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$2.23
Fair Value
503.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EVT ( A$13.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.6x
KazançlarAU$33.39m
Piyasa DeğeriAU$2.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
BBL Brisbane Broncos
17.3xn/aAU$129.4m
NEC Nine Entertainment Holdings
19.3x12.91%AU$2.0b
OML oOh!media
40.5x29.45%AU$786.6m
IGL IVE Group
9.4x6.51%AU$437.3m
EVT EVT
65.6x18.55%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVT Price-To-Earnings Oranı ( 65.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVT'nin PE Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVT 65.6xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies46PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVT Price-To-Earnings Oranı ( 65.6 x) baz alındığında, Global Entertainment sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.6x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.6 36.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$13.48
AU$15.75
+16.82%
9.89%AU$18.00AU$13.30n/a7
Sep ’26AU$14.07
AU$15.75
+11.92%
9.89%AU$18.00AU$13.30n/a7
Aug ’26AU$17.00
AU$16.68
-1.90%
14.02%AU$19.00AU$12.80n/a7
Jul ’26AU$16.50
AU$16.16
-2.09%
13.50%AU$19.00AU$12.80n/a7
Jun ’26AU$16.25
AU$15.55
-4.29%
12.03%AU$19.00AU$12.80n/a7
May ’26AU$14.35
AU$14.98
+4.40%
8.23%AU$16.17AU$12.80n/a7
Apr ’26AU$13.46
AU$14.98
+11.30%
8.23%AU$16.17AU$12.80n/a7
Mar ’26AU$14.60
AU$15.07
+3.20%
8.49%AU$16.17AU$12.80n/a7
Feb ’26AU$11.83
AU$13.10
+10.76%
9.51%AU$15.70AU$11.50n/a7
Jan ’26AU$11.38
AU$13.13
+15.39%
9.95%AU$15.90AU$11.50n/a7
Dec ’25AU$11.42
AU$13.33
+16.71%
10.59%AU$15.90AU$11.50n/a6
Nov ’25AU$10.94
AU$13.14
+20.12%
10.54%AU$15.90AU$11.50n/a7
Oct ’25AU$10.65
AU$13.06
+22.66%
11.58%AU$16.10AU$11.32AU$13.197
Sep ’25AU$10.82
AU$13.10
+21.11%
11.35%AU$16.10AU$11.32AU$14.077
Aug ’25AU$11.45
AU$13.11
+14.49%
12.47%AU$15.65AU$11.31AU$17.007
Jul ’25AU$11.61
AU$13.12
+13.03%
13.05%AU$15.65AU$11.31AU$16.507
Jun ’25AU$11.64
AU$13.12
+12.74%
13.05%AU$15.65AU$11.31AU$16.257
May ’25AU$11.78
AU$13.08
+11.04%
12.63%AU$15.65AU$11.31AU$14.357
Apr ’25AU$12.42
AU$13.08
+5.31%
12.63%AU$15.65AU$11.31AU$13.467
Mar ’25AU$11.70
AU$13.08
+11.79%
12.63%AU$15.65AU$11.31AU$14.607
Feb ’25AU$12.31
AU$14.06
+14.20%
15.80%AU$18.70AU$11.60AU$11.837
Jan ’25AU$12.23
AU$14.00
+14.48%
15.63%AU$18.70AU$11.60AU$11.387
Dec ’24AU$10.49
AU$14.00
+33.47%
15.63%AU$18.70AU$11.60AU$11.427
Nov ’24AU$10.40
AU$14.23
+36.79%
16.07%AU$18.70AU$11.60AU$10.946
Oct ’24AU$11.00
AU$14.49
+31.73%
14.22%AU$18.70AU$12.54AU$10.656
AU$15.75
Fair Value
14.4% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 11:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EVT Limited 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc