EVT Limited

ASX:EVT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.8b

EVT Değerleme

EVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVT ( A$11.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$4.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EVT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışAU$1.22b
Piyasa DeğeriAU$1.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EVT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
BBL Brisbane Broncos
1.5xn/aAU$88.2m
DHG Domain Holdings Australia
4.5x6.6%AU$1.8b
NEC Nine Entertainment Holdings
0.7x2.4%AU$1.9b
OML oOh!media
1x6.0%AU$654.6m
EVT EVT
1.5x4.6%AU$1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: EVT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EVT'nin PS Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

127 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVT 1.5xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies127PS0246810+
127 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EVT Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Australian Entertainment sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EVT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EVT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EVT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$11.14
AU$13.33
+19.6%
10.6%AU$15.90AU$11.50n/a6
Nov ’25AU$10.94
AU$13.14
+20.1%
10.5%AU$15.90AU$11.50n/a7
Oct ’25AU$10.65
AU$13.06
+22.7%
11.6%AU$16.10AU$11.32n/a7
Sep ’25AU$10.82
AU$13.10
+21.1%
11.4%AU$16.10AU$11.32n/a7
Aug ’25AU$11.45
AU$13.11
+14.5%
12.5%AU$15.65AU$11.31n/a7
Jul ’25AU$11.61
AU$13.12
+13.0%
13.0%AU$15.65AU$11.31n/a7
Jun ’25AU$11.64
AU$13.12
+12.7%
13.0%AU$15.65AU$11.31n/a7
May ’25AU$11.78
AU$13.08
+11.0%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Apr ’25AU$12.42
AU$13.08
+5.3%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Mar ’25AU$11.70
AU$13.08
+11.8%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Feb ’25AU$12.31
AU$14.06
+14.2%
15.8%AU$18.70AU$11.60n/a7
Jan ’25AU$12.23
AU$14.00
+14.5%
15.6%AU$18.70AU$11.60n/a7
Dec ’24AU$10.49
AU$14.00
+33.5%
15.6%AU$18.70AU$11.60n/a7
Nov ’24AU$10.40
AU$14.23
+36.8%
16.1%AU$18.70AU$11.60AU$10.946
Oct ’24AU$11.00
AU$14.49
+31.7%
14.2%AU$18.70AU$12.54AU$10.656
Sep ’24AU$12.10
AU$14.51
+19.9%
13.9%AU$18.70AU$12.54AU$10.826
Aug ’24AU$12.18
AU$15.37
+26.2%
10.4%AU$17.61AU$13.50AU$11.456
Jul ’24AU$11.74
AU$16.24
+38.3%
10.7%AU$18.70AU$13.50AU$11.616
Jun ’24AU$11.90
AU$16.40
+37.8%
10.5%AU$18.70AU$13.50AU$11.646
May ’24AU$12.04
AU$16.40
+36.2%
10.5%AU$18.70AU$13.50AU$11.786
Apr ’24AU$12.21
AU$16.03
+31.3%
11.4%AU$18.70AU$13.50AU$12.427
Mar ’24AU$12.98
AU$15.98
+23.1%
12.2%AU$18.70AU$13.00AU$11.707
Feb ’24AU$14.03
AU$16.21
+15.5%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$12.317
Jan ’24AU$12.73
AU$16.21
+27.3%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$12.237
Dec ’23AU$13.65
AU$16.21
+18.7%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$10.497
Nov ’23AU$15.24
AU$16.25
+6.6%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$10.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cross Media Group

AU$124.7m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.53

7D

-0.5%

1Y

-48.3%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-36.5%

NZME

NZ$188.5m

Engages in the integrated media and entertainment business in New Zealand.

NZM

NZ$0.95

7D

-0.5%

1Y

15.9%