Umicore Değerleme
UMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: UMI ( €10.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
UMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: UMI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| UMI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | €15.72b |
| Piyasa Değeri | €2.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
UMI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.4x | ||
LNZ Lenzing | 0.4x | 2.7% | €1.1b |
WIE Wienerberger | 0.7x | 6.8% | €3.0b |
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.4% | €3.1b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 0.4x | 3.5% | €1.4b |
UMI Umicore | 0.2x | -37.1% | €2.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: UMI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
UMI'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: UMI Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
UMI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.08x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: UMI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €10.47 | €14.15 +35.1% | 19.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.22 | €14.79 +31.9% | 17.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.81 | €14.85 +25.8% | 16.5% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.46 | €15.16 +32.3% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.74 | €15.73 +23.5% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.25 | €17.46 +22.6% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €18.09 | €21.97 +21.5% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €20.98 | €24.39 +16.2% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €20.17 | €24.81 +23.0% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.39 | €26.18 +35.0% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €21.06 | €27.15 +28.9% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.01 | €29.54 +18.1% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.80 | €29.84 +20.3% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.46 | €30.44 +35.5% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €11.22 | 20 |
| Oct ’24 | €21.74 | €30.89 +42.1% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | €11.81 | 20 |
| Sep ’24 | €24.07 | €31.04 +29.0% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | €11.46 | 19 |
| Aug ’24 | €27.22 | €30.78 +13.1% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.74 | 18 |
| Jul ’24 | €25.49 | €32.63 +28.0% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | €14.25 | 16 |
| Jun ’24 | €26.37 | €33.25 +26.1% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €18.09 | 16 |
| May ’24 | €29.30 | €34.13 +16.5% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €20.98 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €34.06 0% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €20.17 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €34.12 0% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.39 | 17 |
| Feb ’24 | €34.46 | €34.65 +0.5% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €21.06 | 17 |
| Jan ’24 | €34.56 | €35.78 +3.5% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €25.01 | 18 |
| Dec ’23 | €34.69 | €35.83 +3.3% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.80 | 18 |
| Nov ’23 | €33.15 | €35.78 +7.9% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €22.46 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ArcelorMittal
€18.1b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.14
7D
-1.6%
1Y
3.1%
Freeport-McMoRan
US$63.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.44
7D
0.7%
1Y
22.4%
Aluminum Corporation of China
HK$126.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.58
7D
-3.2%
1Y
28.5%