Alcoa Corporation

WBAG:ALCA Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.0b

Alcoa Değerleme

ALCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALCA ( €41.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €75.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$1.27b
Piyasa DeğeriUS$12.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
AMAG AMAG Austria Metall
18.9x8.72%€969.8m
VOE Voestalpine
14.7x21.31%€7.6b
WIE Wienerberger
33.1x49.28%€2.0b
000807 Yunnan Aluminium
8.6x8.57%CN¥94.6b
ALCA Alcoa
10x2.04%€12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (16.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALCA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALCA 10.0xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALCA Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.77
€54.31
+30.02%
18.45%€68.99€42.86n/a12
Sep ’27€43.87
€54.34
+23.87%
18.45%€69.03€42.89n/a12
Aug ’27€39.31
€55.29
+40.64%
18.45%€70.23€43.63n/a12
Jul ’27€41.92
€68.82
+64.16%
16.50%€87.89€45.70n/a11
Jun ’27€67.60
€65.05
-3.77%
14.31%€79.12€44.72n/a13
May ’27€54.32
€63.91
+17.66%
14.52%€78.37€44.30n/a13
Apr ’27€60.66
€58.31
-3.87%
15.60%€67.49€36.34n/a13
Mar ’27€52.84
€52.04
-1.52%
19.74%€66.09€35.59n/a12
Feb ’27€48.26
€51.51
+6.72%
20.78%€65.77€32.04n/a12
Jan ’27€46.49
€39.79
-14.39%
14.65%€49.20€27.99n/a12
Dec ’26€35.91
€34.56
-3.75%
8.05%€38.06€28.54n/a12
Nov ’26€31.99
€34.37
+7.45%
10.97%€39.04€24.29n/a12
Oct ’26€28.72
€30.66
+6.77%
15.21%€38.33€23.00n/a11
Sep ’26€27.46
€28.82
+4.96%
14.84%€36.08€23.19€43.8711
Aug ’26€24.82
€29.04
+17.01%
14.84%€36.36€23.37€39.3111
Jul ’26€25.62
€31.44
+22.70%
20.70%€44.11€22.05€41.9213
Jun ’26€23.92
€32.46
+35.74%
23.24%€46.10€22.16€67.6013
May ’26€21.56
€32.18
+49.30%
23.24%€45.70€21.97€54.3213
Apr ’26€27.72
€43.53
+57.07%
10.85%€53.76€37.08€60.6613
Mar ’26€31.80
€45.68
+43.66%
11.13%€55.15€38.04€52.8413
Feb ’26€34.81
€46.14
+32.55%
11.13%€55.70€38.42€48.2613
Jan ’26€36.05
€46.78
+29.78%
11.90%€55.59€36.42€46.4913
Dec ’25€44.06
€44.89
+1.89%
12.13%€54.90€36.44€35.9113
Nov ’25€37.83
€43.44
+14.84%
10.83%€50.86€35.60€31.9913
Oct ’25€35.29
€40.17
+13.83%
14.36%€49.69€32.52€28.7212
Sep ’25€28.98
€39.84
+37.50%
13.71%€49.18€33.08€27.4610
€54.51
Fair Value
23.4% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/13 04:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alcoa Corporation 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg