Alcoa Corporation

WBAG:ALCA Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Alcoa Değerleme

ALCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€119.91
Fair Value
82.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALCA ( €21.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €119.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarUS$847.00m
Piyasa DeğeriUS$6.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
AMAG AMAG Austria Metall
19.9x25.2%€860.4m
WIE Wienerberger
41.8x42.6%€3.3b
MMK Mayr-Melnhof Karton
15x16.6%€1.6b
486 United Company RUSAL International
10.3xn/aHK$64.1b
ALCA Alcoa
7.5x-6.3%€6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALCA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALCA 7.5xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALCA Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.56
€32.18
+49.3%
23.2%€45.70€21.97n/a13
Apr ’26€27.72
€43.41
+56.6%
10.9%€53.61€36.97n/a13
Mar ’26€31.80
€46.05
+44.8%
11.1%€55.60€38.34n/a13
Feb ’26€34.81
€46.05
+32.3%
11.1%€55.60€38.34n/a13
Jan ’26€36.05
€46.78
+29.8%
11.9%€55.59€36.42n/a13
Dec ’25€44.06
€45.19
+2.6%
12.1%€55.26€36.68n/a13
Nov ’25€37.83
€43.51
+15.0%
10.8%€50.95€35.67n/a13
Oct ’25€35.29
€40.17
+13.8%
14.4%€49.69€32.52n/a12
Sep ’25€28.98
€40.77
+40.7%
13.7%€50.32€33.85n/a10
Aug ’25€29.49
€40.85
+38.5%
15.0%€50.88€31.45n/a10
Jul ’25€37.58
€38.16
+1.5%
21.5%€48.69€23.41n/a11
Jun ’25€40.25
€35.67
-11.4%
20.8%€48.15€23.15n/a11
May ’25€33.43
€33.64
+0.6%
16.5%€44.77€23.32€21.5612
Apr ’25€31.13
€28.27
-9.2%
20.9%€41.57€20.32€27.7212
Mar ’25€25.55
€28.14
+10.1%
20.8%€41.63€20.35€31.8012
Feb ’25€26.93
€28.78
+6.9%
17.8%€41.31€21.11€34.8113
Jan ’25€31.26
€27.90
-10.7%
18.4%€40.75€20.83€36.0512
Dec ’24€25.45
€28.19
+10.8%
20.8%€41.12€21.02€44.0611
Nov ’24€23.70
€28.87
+21.8%
21.6%€42.48€21.71€37.8311
Oct ’24€27.98
€34.75
+24.2%
24.3%€51.60€23.45€35.2910
Sep ’24€28.73
€34.80
+21.1%
20.3%€50.27€22.85€28.9812
Aug ’24€32.27
€35.14
+8.9%
20.0%€49.89€22.68€29.4912
Jul ’24€30.58
€41.99
+37.3%
18.3%€55.21€30.36€37.5812
Jun ’24€30.35
€46.44
+53.0%
16.4%€60.82€34.62€40.2512
May ’24€33.27
€45.94
+38.1%
14.3%€59.25€36.46€33.4310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€32.18
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 00:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alcoa Corporation 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg