MetLife, Inc.

WBAG:METL Stok Raporu

Piyasa değeri: €54.5b

MetLife Değerleme

METL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında METL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.58
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: METL ( €78.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: METL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

METL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: METL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo METL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, METL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
METL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarUS$4.23b
Piyasa DeğeriUS$57.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

METL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla METL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
AFL Aflac
10.5x-14.7%US$57.5b
VIG Vienna Insurance Group
8xn/a€4.5b
LICI Life Insurance Corporation of India
10x5.9%₹4.9t
PRU Prudential Financial
14.6x10.4%US$39.5b
METL MetLife
13.5x5.7%€57.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: METL Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

METL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
METL 13.5xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies16PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: METL Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

METL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

METL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için METL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin METL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€78.41
€91.20
+16.3%
10.3%€105.52€70.03n/a14
Feb ’26€83.61
€91.23
+9.1%
11.1%€105.63€65.30n/a14
Jan ’26€77.99
€88.91
+14.0%
10.0%€98.00€65.33n/a13
Dec ’25€83.67
€87.45
+4.5%
9.6%€96.40€64.91n/a13
Nov ’25€72.94
€82.04
+12.5%
8.6%€90.10€62.52n/a13
Oct ’25€73.67
€76.81
+4.3%
7.8%€85.98€60.90n/a13
Sep ’25€69.30
€74.91
+8.1%
7.2%€85.78€60.76n/a12
Aug ’25€70.81
€77.37
+9.3%
8.6%€88.96€61.16n/a13
Jul ’25€65.24
€76.65
+17.5%
8.9%€92.51€61.67n/a13
Jun ’25€65.88
€76.49
+16.1%
9.1%€91.89€61.26n/a13
May ’25€66.80
€77.46
+16.0%
10.8%€97.87€62.11n/a14
Apr ’25€68.60
€73.58
+7.3%
8.0%€81.42€61.06n/a14
Mar ’25€64.19
€73.58
+14.6%
8.0%€81.42€61.06n/a14
Feb ’25€60.36
€72.51
+20.1%
8.4%€80.96€57.96€83.6115
Jan ’25€59.86
€70.83
+18.3%
7.9%€78.89€57.79€77.9915
Dec ’24€58.57
€70.40
+20.2%
8.6%€79.28€58.08€83.6715
Nov ’24€56.57
€72.31
+27.8%
8.6%€80.09€59.36€72.9414
Oct ’24€59.86
€72.45
+21.0%
8.7%€79.87€59.20€73.6714
Sep ’24€59.42
€70.45
+18.6%
10.9%€78.68€53.69€69.3014
Aug ’24€57.09
€66.30
+16.1%
11.6%€75.60€51.59€70.8114
Jul ’24€51.75
€67.81
+31.0%
10.7%€78.04€53.25€65.2414
Jun ’24€46.83
€70.38
+50.3%
11.4%€80.47€56.14€65.8814
May ’24€54.17
€69.27
+27.9%
10.1%€78.39€54.69€66.8016
Apr ’24€53.11
€74.51
+40.3%
10.1%€83.95€55.97€68.6016
Mar ’24€67.53
€75.08
+11.2%
7.2%€82.47€57.73€64.1916
Feb ’24€66.67
€75.64
+13.5%
7.6%€85.65€58.02€60.3616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€90.10
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 12:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MetLife, Inc. 36 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research