Aflac Incorporated

WBAG:AFL Stok Raporu

Piyasa değeri: €58.7b

Aflac Değerleme

AFL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFL ( €105.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €157.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUS$3.81b
Piyasa DeğeriUS$61.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
MET MetLife
16.2x13.2%US$57.7b
LICI Life Insurance Corporation of India
12x-0.5%₹5.7t
PRU Prudential Financial
11.2x6.8%US$45.4b
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b
AFL Aflac
16.2x-1.7%€61.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFL Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AFL 16.2xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFL Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AFL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€105.35
€98.77
-6.2%
7.9%€117.95€85.61n/a12
Nov ’25€97.48
€94.01
-3.6%
8.8%€114.01€82.75n/a12
Oct ’25€101.70
€87.89
-13.6%
9.0%€102.89€76.05n/a13
Sep ’25€99.26
€87.13
-12.2%
9.6%€102.84€75.78n/a12
Aug ’25€95.50
€85.33
-10.6%
10.8%€105.64€75.06n/a12
Jul ’25€83.16
€80.36
-3.4%
7.6%€93.35€71.88n/a12
Jun ’25€81.70
€79.13
-3.1%
6.1%€88.18€71.47n/a12
May ’25€78.44
€79.56
+1.4%
7.8%€94.11€70.58n/a13
Apr ’25€79.50
€76.59
-3.7%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Mar ’25€74.30
€76.59
+3.1%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Feb ’25€70.70
€76.23
+7.8%
6.2%€84.64€69.00n/a14
Jan ’25€74.20
€73.86
-0.5%
7.9%€83.61€56.67n/a14
Dec ’24€76.20
€73.57
-3.4%
7.7%€83.00€56.25n/a14
Nov ’24€74.40
€73.01
-1.9%
8.3%€81.03€56.53€97.4814
Oct ’24€73.20
€72.22
-1.3%
9.2%€81.20€54.76€101.7014
Sep ’24€69.50
€69.85
+0.5%
9.2%€79.27€53.46€99.2614
Aug ’24€66.00
€65.23
-1.2%
7.6%€72.38€52.48€95.5014
Jul ’24€63.80
€65.32
+2.4%
7.7%€73.36€52.27€83.1613
Jun ’24€60.40
€66.22
+9.6%
7.4%€74.86€53.33€81.7013
May ’24€62.20
€64.39
+3.5%
7.1%€72.92€51.96€78.4414
Apr ’24€59.27
€66.01
+11.4%
8.2%€74.62€53.17€79.5013
Mar ’24€64.26
€67.45
+5.0%
7.8%€75.83€54.03€74.3013
Feb ’24€67.10
€64.96
-3.2%
8.2%€73.75€52.55€70.7013
Jan ’24€67.43
€65.77
-2.5%
9.4%€77.64€52.41€74.2013
Dec ’23€68.49
€65.77
-4.0%
9.4%€77.64€52.41€76.2013
Nov ’23€67.20
€64.33
-4.3%
7.9%€73.91€54.67€74.4013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

MAP

€2.59

7D

0.08%

1Y

26.4%

Unipol Gruppo

€8.2b

Provides insurance products and services primarily in Italy.

UNI

€11.45

7D

1.4%

1Y

114.4%

SCOR

€4.2b

Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.

SCR

€23.42

7D

17.4%

1Y

n/a