Intuitive Surgical, Inc.

WBAG:ISRG Stok Raporu

Piyasa değeri: €184.1b

Intuitive Surgical Değerleme

ISRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISRG ( €524.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €318.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISRG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı87.4x
KazançlarUS$2.24b
Piyasa DeğeriUS$192.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.3x
SYK Stryker
41.4x11.4%US$147.0b
ABT Abbott Laboratories
35.4x11.6%US$201.1b
BSX Boston Scientific
75.2x23.2%US$132.9b
MDT Medtronic
25.3x10.1%US$107.9b
ISRG Intuitive Surgical
87.4x11.5%€193.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISRG Price-To-Earnings Oranı ( 87.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISRG'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ISRG 87.4xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISRG Price-To-Earnings Oranı ( 87.4 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran87.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISRG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€524.10
€503.81
-3.9%
12.7%€606.86€250.11n/a26
Nov ’25€468.40
€487.74
+4.1%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€439.80
€439.46
-0.08%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€442.00
€433.68
-1.9%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€418.00
€433.63
+3.7%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€409.40
€398.85
-2.6%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€367.20
€391.12
+6.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€346.35
€392.29
+13.3%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€371.45
€383.88
+3.3%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€362.70
€378.35
+4.3%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€348.50
€372.74
+7.0%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€306.00
€306.47
+0.2%
13.2%€363.56€209.05n/a25
Dec ’24€287.50
€299.32
+4.1%
12.7%€366.56€210.77n/a25
Nov ’24€253.35
€307.00
+21.2%
12.8%€377.96€217.33€468.4024
Oct ’24€279.70
€326.23
+16.6%
10.5%€360.56€207.32€439.8023
Sep ’24€287.35
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€442.0023
Aug ’24€294.70
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€418.0023
Jul ’24€312.70
€286.76
-8.3%
10.5%€337.11€188.41€409.4021
Jun ’24€287.35
€287.26
-0.03%
10.1%€340.22€190.15€367.2021
May ’24€264.45
€277.00
+4.7%
9.6%€317.63€185.13€346.3521
Apr ’24€234.65
€250.44
+6.7%
11.5%€299.81€188.19€371.4521
Mar ’24€212.80
€251.43
+18.2%
12.3%€298.45€187.33€362.7020
Feb ’24€225.95
€251.43
+11.3%
12.3%€298.45€187.33€348.5020
Jan ’24€249.80
€255.27
+2.2%
14.7%€306.09€192.13€306.0021
Dec ’23€260.50
€252.10
-3.2%
13.8%€314.76€197.57€287.5020
Nov ’23€251.05
€253.18
+0.8%
12.4%€326.14€204.71€253.3520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$71.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$54.21

7D

5.1%

1Y

-14.6%

DENTSPLY SIRONA

US$3.7b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.88

7D

5.3%

1Y

-37.9%

Hologic

US$18.1b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$75.50

7D

2.0%

1Y

13.9%