Demant A/S

WBAG:DEMA Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

Demant Değerleme

DEMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEMA ( €36.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarDKK 2.54b
Piyasa DeğeriDKK 58.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.1x
TFX Teleflex
37.6x22.8%US$9.0b
MASI Masimo
117.5x29.6%US$9.2b
SN. Smith & Nephew
36.2x22.5%UK£8.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.9x16.3%€5.1b
DEMA Demant
23.1x12.4%€58.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (54.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEMA'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEMA 23.1xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEMA Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DEMA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.22
€39.75
+9.7%
10.5%€46.93€32.85n/a17
Nov ’25€34.92
€40.56
+16.1%
10.4%€48.28€33.53n/a17
Oct ’25€35.04
€40.41
+15.3%
11.1%€49.62€33.53n/a16
Sep ’25€38.34
€40.73
+6.2%
11.6%€49.60€30.83n/a16
Aug ’25€35.24
€42.20
+19.8%
13.9%€51.05€30.82n/a16
Jul ’25€40.48
€45.14
+11.5%
14.1%€53.63€35.93n/a16
Jun ’25€44.06
€45.21
+2.6%
14.3%€53.61€35.92n/a16
May ’25€44.96
€44.87
-0.2%
15.5%€53.62€32.17n/a16
Apr ’25€46.01
€45.55
-1.0%
15.8%€54.34€32.20n/a17
Mar ’25€47.37
€45.15
-4.7%
15.1%€53.66€32.20n/a17
Feb ’25€42.60
€40.07
-5.9%
13.5%€47.62€31.52n/a17
Jan ’25€39.68
€38.74
-2.4%
15.1%€46.96€24.82n/a17
Dec ’24€37.89
€38.47
+1.5%
13.4%€44.94€24.82n/a17
Nov ’24€36.36
€38.54
+6.0%
15.4%€45.55€24.79€34.9216
Oct ’24€39.27
€38.43
-2.1%
15.8%€45.62€24.82€35.0415
Sep ’24€38.26
€38.37
+0.3%
15.4%€45.62€24.82€38.3416
Aug ’24€36.30
€35.46
-2.3%
19.1%€44.28€24.15€35.2415
Jul ’24€38.78
€34.47
-11.1%
20.2%€44.32€24.18€40.4815
Jun ’24€36.20
€33.85
-6.5%
20.9%€44.30€24.17€44.0615
May ’24€38.92
€30.97
-20.4%
19.4%€44.28€24.15€44.9614
Apr ’24€32.23
€29.79
-7.6%
13.2%€36.91€24.16€46.0113
Mar ’24€28.06
€29.28
+4.3%
14.8%€36.94€24.18€47.3714
Feb ’24€26.69
€27.76
+4.0%
13.7%€34.15€22.86€42.6014
Jan ’24€25.98
€28.93
+11.4%
16.7%€38.31€22.18€39.6813
Dec ’23€27.68
€28.93
+4.5%
17.2%€38.31€22.18€37.8912
Nov ’23€27.98
€33.47
+19.6%
19.9%€44.34€23.65€36.3612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hologic

US$18.5b

Engages in the development, manufacture, and supply of diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment worldwide.

HOLX

US$75.50

7D

-0.7%

1Y

15.0%

CVS Health

US$75.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.81

7D

2.7%

1Y

-9.6%

DENTSPLY SIRONA

US$3.9b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$18.60

7D

3.7%

1Y

-37.0%