Constellation Brands Değerleme

STZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STZ ( €218.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €519.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo STZ için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, STZ'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
STZ'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

STZ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.1x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.6x
RI Pernod Ricard	19.2x	9.9%	€28.3b
DGE Diageo	17.2x	1.9%	UK£51.6b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd	22.3x	12.9%	CN¥275.8b
000568 Luzhou LaojiaoLtd	15.6x	11.2%	CN¥222.3b
STZ Constellation Brands	73.4x	31.8%	€42.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STZ Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STZ'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STZ Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	73.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€218.10	€270.01 +23.8%	6.0%	€300.56	€235.82	n/a	23
Nov ’25	€214.40	€270.01 +25.9%	6.0%	€300.56	€235.82	n/a	23
Oct ’25	€231.80	€267.10 +15.2%	5.2%	€291.88	€229.91	n/a	23
Sep ’25	€215.30	€269.90 +25.4%	5.6%	€297.96	€233.85	n/a	23
Aug ’25	€227.60	€275.92 +21.2%	5.3%	€303.37	€240.86	n/a	23
Jul ’25	€239.10	€280.59 +17.4%	4.8%	€308.98	€245.31	n/a	24
Jun ’25	€226.90	€276.95 +22.1%	4.9%	€304.72	€243.78	n/a	24
May ’25	€238.70	€280.44 +17.5%	4.8%	€308.35	€246.68	n/a	25
Apr ’25	€249.90	€270.18 +8.1%	5.6%	€299.36	€230.28	n/a	25
Mar ’25	€228.80	€268.22 +17.2%	5.7%	€298.32	€229.48	n/a	24
Feb ’25	€230.40	€268.22 +16.4%	5.7%	€298.32	€229.48	n/a	24
Jan ’25	€218.70	€263.19 +20.3%	5.2%	€281.70	€228.26	n/a	23
Dec ’24	€220.90	€273.21 +23.7%	5.0%	€291.06	€233.04	n/a	23
Nov ’24	€223.40	€274.82 +23.0%	5.4%	€293.62	€230.36	€214.40	22
Oct ’24	€238.80	€275.91 +15.5%	5.8%	€297.96	€229.85	€231.80	22
Sep ’24	€240.70	€262.49 +9.1%	7.3%	€291.19	€221.86	€215.30	22
Aug ’24	€247.00	€253.34 +2.6%	8.0%	€285.01	€217.15	€227.60	23
Jul ’24	€226.00	€247.75 +9.6%	6.6%	€274.92	€214.44	€239.10	23
Jun ’24	€226.40	€246.05 +8.7%	7.7%	€276.03	€203.98	€226.90	24
May ’24	€205.40	€235.80 +14.8%	8.3%	€267.71	€196.02	€238.70	24
Apr ’24	€207.75	€234.21 +12.7%	9.9%	€275.07	€183.38	€249.90	25
Mar ’24	€204.20	€238.95 +17.0%	9.5%	€280.53	€187.02	€228.80	26
Feb ’24	€212.70	€232.27 +9.2%	9.7%	€273.09	€182.06	€230.40	25
Jan ’24	€220.65	€258.96 +17.4%	6.3%	€290.50	€223.03	€218.70	26
Dec ’23	€243.25	€267.62 +10.0%	6.4%	€299.27	€229.77	€220.90	24
Nov ’23	€246.45	€280.13 +13.7%	6.4%	€314.31	€241.31	€223.40	24

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.