Constellation Brands, Inc.

WBAG:STZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.7b

Constellation Brands Değerleme

STZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STZ ( €219.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €540.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.1x
KazançlarUS$579.50m
Piyasa DeğeriUS$41.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
RI Pernod Ricard
18.4x9.5%€27.2b
DGE Diageo
18.1x3.8%UK£55.7b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
19x11.9%CN¥234.8b
000858 Wuliangye YibinLtd
17.2x8.8%CN¥555.9b
STZ Constellation Brands
71.1x33.8%€41.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STZ Price-To-Earnings Oranı ( 71.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STZ'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STZ 71.1xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STZ Price-To-Earnings Oranı ( 71.1 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€219.50
€277.26
+26.3%
6.2%€311.61€244.49n/a25
Dec ’25€227.90
€277.25
+21.7%
6.2%€310.21€243.40n/a24
Nov ’25€214.40
€268.17
+25.1%
6.0%€298.51€234.22n/a23
Oct ’25€231.80
€267.10
+15.2%
5.2%€291.88€229.91n/a23
Sep ’25€215.30
€269.90
+25.4%
5.6%€297.96€233.85n/a23
Aug ’25€227.60
€275.92
+21.2%
5.3%€303.37€240.86n/a23
Jul ’25€239.10
€280.59
+17.4%
4.8%€308.98€245.31n/a24
Jun ’25€226.90
€276.95
+22.1%
4.9%€304.72€243.78n/a24
May ’25€238.70
€280.44
+17.5%
4.8%€308.35€246.68n/a25
Apr ’25€249.90
€270.18
+8.1%
5.6%€299.36€230.28n/a25
Mar ’25€228.80
€268.22
+17.2%
5.7%€298.32€229.48n/a24
Feb ’25€230.40
€268.22
+16.4%
5.7%€298.32€229.48n/a24
Jan ’25€218.70
€263.19
+20.3%
5.2%€281.70€228.26n/a23
Dec ’24€220.90
€273.21
+23.7%
5.0%€291.06€233.04€227.9023
Nov ’24€223.40
€274.82
+23.0%
5.4%€293.62€230.36€214.4022
Oct ’24€238.80
€275.91
+15.5%
5.8%€297.96€229.85€231.8022
Sep ’24€240.70
€262.49
+9.1%
7.3%€291.19€221.86€215.3022
Aug ’24€247.00
€253.34
+2.6%
8.0%€285.01€217.15€227.6023
Jul ’24€226.00
€247.75
+9.6%
6.6%€274.92€214.44€239.1023
Jun ’24€226.40
€246.05
+8.7%
7.7%€276.03€203.98€226.9024
May ’24€205.40
€235.80
+14.8%
8.3%€267.71€196.02€238.7024
Apr ’24€207.75
€234.21
+12.7%
9.9%€275.07€183.38€249.9025
Mar ’24€204.20
€238.95
+17.0%
9.5%€280.53€187.02€228.8026
Feb ’24€212.70
€232.27
+9.2%
9.7%€273.09€182.06€230.4025
Jan ’24€220.65
€258.96
+17.4%
6.3%€290.50€223.03€218.7026
Dec ’23€243.25
€267.62
+10.0%
6.4%€299.27€229.77€220.9024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 20:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Constellation Brands, Inc. 48 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Michael BrancaBarclays