KWS SAAT SE KGaA Değerleme
KWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KWS ( €58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €218.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KWS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.6x |
| Kazançlar | €198.38m |
| Piyasa Değeri | €1.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.3x |
| PEG Oranı | -9.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.9x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 26.8x | n/a | €696.8m |
MAN Josef Manner & Comp | 29.6x | n/a | €204.1m |
6010 National Agricultural Development | 16.2x | 10.9% | ر.س7.3b |
GODREJAGRO Godrej Agrovet | 35.2x | 19.4% | ₹139.5b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.6x | -1.0% | €1.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KWS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (26.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KWS'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KWS Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, European Food sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KWS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €58.00 | €78.00 +34.5% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €63.40 | €78.00 +23.0% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €62.70 | €73.60 +17.4% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.60 | €73.60 +7.3% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €64.10 | €74.10 +15.6% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.20 | €73.10 +21.4% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €62.70 | €71.63 +14.2% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €52.00 | €67.50 +29.8% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.80 | €67.50 +35.5% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.80 | €73.25 +56.5% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €52.00 | €77.00 +48.1% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.40 | €77.00 +44.2% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.80 | €77.00 +48.6% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €53.20 | €77.00 +44.7% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €63.40 | 4 |
| Oct ’24 | €55.50 | €76.50 +37.8% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €62.70 | 4 |
| Sep ’24 | €56.40 | €76.50 +35.6% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.60 | 4 |
| Aug ’24 | €56.70 | €76.50 +34.9% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €64.10 | 4 |
| Jul ’24 | €56.20 | €76.00 +35.2% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.20 | 4 |
| Jun ’24 | €54.50 | €76.00 +39.4% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €62.70 | 4 |
| May ’24 | €58.60 | €75.25 +28.4% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €52.00 | 4 |
| Apr ’24 | €61.20 | €75.25 +23.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.80 | 4 |
| Mar ’24 | €63.00 | €74.00 +17.5% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.80 | 3 |
| Jan ’24 | €64.20 | €72.67 +13.2% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.40 | 3 |
| Dec ’23 | €66.50 | €72.67 +9.3% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €51.80 | 3 |
| Nov ’23 | €60.40 | €72.00 +19.2% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €53.20 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pernod Ricard
€27.4b
Produces and sells wines and spirits worldwide.
RI
€108.05
7D
-3.5%
1Y
-35.1%
Keurig Dr Pepper
US$42.4b
Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.
KDP
US$29.57
7D
-5.4%
1Y
1.3%
Altria Group
US$95.5b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
ALTR
US$53.36
7D
4.4%
1Y
42.9%