Keurig Dr Pepper Inc.

WBAG:KDP Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.8b

Keurig Dr Pepper Değerleme

KDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KDP ( €29.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarUS$2.28b
Piyasa DeğeriUS$42.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
9633 Nongfu Spring
26.8x10.3%HK$353.7b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
20.7x9.3%€33.4b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
21.2x8.6%Mex$609.8b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%€42.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KDP'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KDP 18.6xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KDP Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KDP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.67
€34.95
+17.8%
9.5%€40.52€29.47n/a19
Nov ’25€30.27
€34.95
+15.5%
9.5%€40.52€29.47n/a19
Oct ’25€33.92
€33.91
-0.004%
8.6%€39.52€28.74n/a20
Sep ’25€32.98
€33.28
+0.9%
7.0%€37.02€28.89n/a20
Aug ’25€31.76
€34.08
+7.3%
6.9%€37.76€29.47n/a19
Jul ’25€30.88
€34.37
+11.3%
7.3%€38.19€29.80n/a20
Jun ’25€31.47
€33.48
+6.4%
9.1%€37.79€24.89n/a19
May ’25€31.23
€33.80
+8.2%
8.8%€38.33€25.24n/a20
Apr ’25€28.45
€31.92
+12.2%
8.7%€37.87€24.94n/a20
Mar ’25€26.94
€32.12
+19.2%
8.7%€37.83€24.92n/a20
Feb ’25€29.17
€32.96
+13.0%
9.6%€38.64€24.84n/a20
Jan ’25€30.20
€32.61
+8.0%
9.2%€38.17€24.54n/a20
Dec ’24€29.31
€33.52
+14.4%
9.5%€39.31€25.27n/a19
Nov ’24€28.95
€33.60
+16.1%
9.3%€39.75€25.55€30.2718
Oct ’24€29.93
€36.32
+21.4%
8.9%€42.58€28.39€33.9218
Sep ’24€31.18
€35.40
+13.5%
9.5%€41.38€27.59€32.9818
Aug ’24€30.79
€34.58
+12.3%
9.5%€40.82€27.21€31.7618
Jul ’24€28.42
€34.97
+23.1%
9.1%€41.40€27.60€30.8818
Jun ’24€29.02
€35.57
+22.6%
9.0%€41.95€27.97€31.4720
May ’24€29.60
€35.07
+18.5%
9.4%€40.84€27.23€31.2320
Apr ’24€32.52
€36.70
+12.9%
9.2%€41.98€27.98€28.4520
Mar ’24€31.89
€37.56
+17.8%
9.0%€42.66€28.44€26.9420
Feb ’24€32.19
€36.95
+14.8%
9.5%€41.32€27.55€29.1719
Jan ’24€33.50
€37.91
+13.2%
9.8%€42.45€28.30€30.2019
Dec ’23€36.84
€40.83
+10.8%
9.8%€45.55€30.37€29.3119
Nov ’23€38.68
€40.83
+5.6%
9.8%€45.55€30.37€28.9519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altria Group

US$94.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.22

7D

4.8%

1Y

42.7%

Südzucker

€2.3b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.08

7D

-1.6%

1Y

-24.6%

Anheuser-Busch InBev

€105.3b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

ABIN

€53.32

7D

-0.4%

1Y

-5.3%