SBM Offshore N.V.

WBAG:SBMO Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

SBM Offshore Değerleme

SBMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBMO ( €17.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$428.00m
Piyasa DeğeriUS$3.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
9.1x24.3%€455.4m
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
12x9.7%CN¥23.8b
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
OII Oceaneering International
22.3xn/aUS$3.0b
SBMO SBM Offshore
7.7x-7.6%€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBMO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBMO'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBMO 7.7xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBMO Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.78
€23.64
+32.9%
5.7%€25.11€22.10n/a6
Nov ’25€17.01
€23.25
+36.7%
6.8%€25.17€21.19n/a6
Oct ’25€16.61
€22.84
+37.5%
7.4%€24.97€20.66n/a6
Sep ’25€17.01
€21.59
+26.9%
11.0%€24.97€18.65n/a6
Aug ’25€14.95
€20.21
+35.2%
12.1%€25.21€17.38n/a7
Jul ’25€14.46
€20.04
+38.6%
11.7%€25.42€17.52n/a7
Jun ’25€14.11
€19.85
+40.7%
11.1%€24.88€17.36n/a7
May ’25€14.30
€19.95
+39.5%
11.4%€25.21€17.49n/a7
Apr ’25€14.63
€20.01
+36.8%
11.0%€25.16€18.01n/a7
Mar ’25€13.19
€19.15
+45.2%
14.0%€25.00€15.64n/a7
Feb ’25€11.81
€19.07
+61.5%
13.7%€24.71€15.59n/a7
Jan ’25€12.57
€18.69
+48.7%
13.7%€24.26€15.31n/a7
Dec ’24€12.23
€19.25
+57.4%
13.8%€25.02€15.79n/a7
Nov ’24€11.74
€20.05
+70.8%
10.6%€24.96€18.05€17.017
Oct ’24€12.69
€20.47
+61.3%
11.8%€26.07€17.97€16.617
Sep ’24€13.50
€20.81
+54.1%
14.4%€25.38€17.49€17.017
Aug ’24€13.35
€20.70
+55.1%
13.5%€24.96€17.11€14.957
Jul ’24€12.32
€20.47
+66.2%
13.3%€24.92€17.09€14.468
Jun ’24€12.87
€20.97
+62.9%
13.1%€25.47€17.51€14.118
May ’24€12.97
€19.91
+53.5%
9.2%€24.08€18.28€14.307
Apr ’24n/a
€20.37
0%
9.7%€24.33€18.47€14.637
Mar ’24n/a
€20.00
0%
16.1%€25.00€14.00€13.197
Feb ’24€14.49
€19.19
+32.5%
18.0%€24.85€12.95€11.817
Jan ’24€14.87
€19.48
+31.0%
16.3%€24.93€13.52€12.577
Dec ’23€15.58
€19.48
+25.1%
16.3%€24.93€13.52€12.237
Nov ’23€13.93
€19.92
+43.0%
16.5%€25.10€14.06€11.747

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Repsol

€14.0b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.83

7D

1.3%

1Y

-15.4%

Halliburton

US$28.1b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.94

7D

8.9%

1Y

-11.8%

Técnicas Reunidas

€846.8m

An engineering and construction company, designs and manages industrial plant projects worldwide.

TRE

€10.80

7D

-1.7%

1Y

27.5%