Chevron Corporation

WBAG:CVX Stok Raporu

Piyasa değeri: €273.1b

Chevron Değerleme

CVX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€294.01
Fair Value
54.2% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CVX ( €134.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €294.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarUS$12.77b
Piyasa DeğeriUS$317.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
OMV OMV
14.3x15.74%€16.2b
857 PetroChina
9.3x-0.57%HK$1.9t
SHEL Shell
14.8x8.55%UK£164.8b
XOM Exxon Mobil
16.8x7.32%US$503.1b
CVX Chevron
24.9x13.18%€317.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVX Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVX'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVX 24.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies12PE0612182430+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVX Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€134.76
€148.50
+10.20%
9.06%€175.32€106.57n/a25
Nov ’26€136.72
€148.17
+8.37%
8.93%€170.90€107.57n/a25
Oct ’26€131.42
€144.58
+10.02%
8.97%€167.80€105.62n/a23
Sep ’26€137.54
€144.56
+5.10%
9.12%€169.38€106.62n/a23
Aug ’26€130.70
€143.04
+9.44%
8.80%€160.63€107.09n/a22
Jul ’26€122.62
€138.91
+13.29%
9.17%€157.91€105.28n/a23
Jun ’26€120.20
€143.99
+19.79%
8.94%€164.76€109.84n/a22
May ’26€120.34
€148.31
+23.24%
10.08%€174.48€109.83n/a21
Apr ’26€155.22
€163.96
+5.63%
6.53%€188.16€144.60n/a23
Mar ’26€150.60
€170.47
+13.19%
6.49%€195.73€150.42n/a23
Feb ’26€144.74
€170.56
+17.84%
5.90%€190.05€150.49n/a23
Jan ’26€138.56
€168.93
+21.92%
6.75%€189.40€148.06n/a23
Dec ’25€152.82
€164.13
+7.40%
6.28%€183.62€145.76n/a23
Nov ’25€142.64
€156.16
+9.48%
7.22%€177.18€133.81€136.7223
Oct ’25€135.86
€153.99
+13.34%
7.44%€176.03€134.72€131.4222
Sep ’25€132.46
€160.05
+20.83%
8.55%€185.09€139.05€137.5422
Aug ’25€143.70
€168.57
+17.31%
8.62%€190.90€143.64€130.7022
Jul ’25€146.42
€171.21
+16.93%
8.02%€191.85€144.35€122.6222
Jun ’25€146.56
€169.59
+15.71%
7.96%€189.66€142.71€120.2023
May ’25€153.44
€170.96
+11.42%
8.33%€192.98€138.65€120.3424
Apr ’25€145.60
€164.98
+13.31%
6.72%€186.20€137.79€155.2223
Mar ’25€141.08
€164.30
+16.46%
7.02%€180.87€136.57€150.6025
Feb ’25€136.60
€163.61
+19.77%
6.76%€179.55€136.97€144.7424
Jan ’25€135.46
€163.64
+20.81%
6.76%€183.20€135.57€138.5624
Dec ’24€134.54
€166.61
+23.83%
6.15%€183.90€147.12€152.8224
Nov ’24€137.36
€173.26
+26.14%
6.50%€203.45€157.09€142.6424
€147.74
Fair Value
8.8% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 04:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chevron Corporation 49 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays