Baker Hughes Company

WBAG:BKR Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.7b

Baker Hughes Değerleme

BKR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.34
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BKR ( €32.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarUS$2.93b
Piyasa DeğeriUS$35.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
11.1x11.8%€503.5m
OMV OMV
13.9x16.6%€14.8b
SLB Schlumberger
11.3x6.3%US$45.9b
HAL Halliburton
8.4x5.9%US$17.1b
BKR Baker Hughes
12.6x2.7%€35.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKR Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKR'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BKR 12.6xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKR Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.41
€41.69
+28.6%
9.8%€49.53€34.50n/a26
Apr ’26€40.96
€47.52
+16.0%
9.1%€53.76€37.08n/a25
Mar ’26€42.01
€49.19
+17.1%
9.3%€55.15€38.04n/a26
Feb ’26€44.41
€46.74
+5.3%
10.3%€53.06€32.80n/a26
Jan ’26€39.12
€44.85
+14.7%
8.9%€50.93€32.67n/a26
Dec ’25€41.56
€42.46
+2.2%
9.5%€50.90€32.65n/a26
Nov ’25€34.86
€40.28
+15.6%
8.1%€49.10€31.50n/a26
Oct ’25€33.23
€38.18
+14.9%
7.7%€44.78€30.45n/a26
Sep ’25€31.49
€38.59
+22.6%
7.7%€45.15€30.70n/a26
Aug ’25€34.99
€39.45
+12.7%
7.8%€46.34€31.51n/a27
Jul ’25€32.63
€37.97
+16.4%
7.8%€42.98€31.77n/a26
Jun ’25€30.29
€37.34
+23.3%
7.7%€42.31€31.27n/a26
May ’25€30.73
€38.27
+24.5%
6.9%€43.09€31.85€31.1526
Apr ’25€30.92
€37.36
+20.8%
8.0%€45.22€31.38€40.9626
Mar ’25€27.66
€37.36
+35.1%
8.0%€45.22€31.38€42.0126
Feb ’25€26.36
€36.98
+40.3%
8.4%€45.08€31.28€44.4127
Jan ’25€30.93
€36.87
+19.2%
9.1%€42.68€27.24€39.1229
Dec ’24€31.52
€38.08
+20.8%
8.8%€43.99€28.08€41.5629
Nov ’24€32.95
€38.42
+16.6%
8.8%€44.41€28.35€34.8629
Oct ’24€33.65
€37.63
+11.8%
8.8%€44.46€28.38€33.2328
Sep ’24€34.10
€36.30
+6.5%
8.1%€40.47€27.59€31.4928
Aug ’24€32.26
€35.29
+9.4%
9.2%€39.81€27.14€34.9927
Jul ’24€29.11
€33.25
+14.2%
10.2%€39.41€25.66€32.6325
Jun ’24€26.37
€32.78
+24.3%
10.7%€38.94€24.45€30.2925
May ’24€26.21
€32.78
+25.1%
10.7%€38.94€24.45€30.7325
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€41.17
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 07:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baker Hughes Company 50 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP