Charles Schwab Değerleme
SCHW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCHW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SCHW ( €78.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €74.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCHW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SCHW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SCHW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SCHW'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.7x |
| Kazançlar | US$4.69b |
| Piyasa Değeri | US$148.75b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SCHW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.5x | ||
MS Morgan Stanley | 20.4x | 8.2% | US$217.0b |
GS Goldman Sachs Group | 17.4x | 10.9% | US$198.4b |
600030 CITIC Securities | 22.4x | 14.2% | CN¥422.6b |
IBKR Interactive Brokers Group | 29.9x | 3.2% | US$81.0b |
SCHW Charles Schwab | 31.7x | 18.6% | €148.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SCHW Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SCHW'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SCHW Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SCHW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SCHW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €78.42 | €75.58 -3.6% | 11.0% | €90.27 | €58.58 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €65.55 | €70.78 +8.0% | 9.5% | €81.58 | €56.55 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €57.90 | €65.76 +13.6% | 9.6% | €78.73 | €51.89 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €58.39 | €66.39 +13.7% | 9.3% | €78.68 | €51.86 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €59.42 | €68.74 +15.7% | 8.7% | €81.30 | €56.36 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €68.53 | €73.06 +6.6% | 8.7% | €84.75 | €57.74 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €66.23 | €72.50 +9.5% | 8.5% | €83.88 | €59.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €69.24 | €74.17 +7.1% | 9.4% | €86.05 | €59.86 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €66.90 | €68.66 +2.6% | 10.3% | €81.00 | €54.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €61.30 | €66.41 +8.3% | 9.8% | €78.63 | €53.65 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €56.85 | €65.89 +15.9% | 10.4% | €78.36 | €51.63 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €63.40 | €66.10 +4.3% | 12.7% | €77.86 | €47.63 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €56.50 | €63.65 +12.7% | 12.4% | €78.16 | €47.81 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €50.30 | €65.99 +31.2% | 12.0% | €80.26 | €50.99 | €65.55 | 18 |
| Oct ’24 | €52.70 | €70.44 +33.7% | 12.6% | €89.89 | €53.93 | €57.90 | 18 |
| Sep ’24 | €55.70 | €69.55 +24.9% | 12.1% | €87.90 | €51.82 | €58.39 | 18 |
| Aug ’24 | €59.65 | €67.75 +13.6% | 11.7% | €86.17 | €51.70 | €59.42 | 19 |
| Jul ’24 | €52.40 | €61.22 +16.8% | 13.2% | €77.54 | €47.43 | €68.53 | 18 |
| Jun ’24 | €49.02 | €62.79 +28.1% | 13.7% | €79.24 | €42.88 | €66.23 | 17 |
| May ’24 | €46.68 | €60.32 +29.2% | 15.2% | €77.04 | €41.69 | €69.24 | 17 |
| Apr ’24 | €48.13 | €73.69 +53.1% | 18.1% | €101.41 | €53.47 | €66.90 | 16 |
| Mar ’24 | €72.59 | €86.99 +19.8% | 11.1% | €102.86 | €69.20 | €61.30 | 16 |
| Feb ’24 | €71.18 | €85.25 +19.8% | 10.4% | €98.64 | €68.22 | €56.85 | 16 |
| Jan ’24 | €77.34 | €87.28 +12.9% | 11.4% | €114.91 | €78.18 | €63.40 | 15 |
| Dec ’23 | €77.32 | €88.19 +14.1% | 8.7% | €100.93 | €78.61 | €56.50 | 15 |
| Nov ’23 | €80.99 | €91.45 +12.9% | 9.3% | €105.29 | €76.94 | €50.30 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$458.85
7D
2.8%
1Y
39.1%
MLP
€642.7m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.89
7D
-0.7%
1Y
21.4%
T. Rowe Price Group
US$26.6b
A publicly owned investment manager.
TROW
US$114.18
7D
1.7%
1Y
28.3%