PayPal Holdings, Inc.

WBAG:PYPL Stok Raporu

Piyasa değeri: €83.7b

PayPal Holdings Değerleme

PYPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PYPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PYPL ( €84.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €107.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PYPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PYPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PYPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PYPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PYPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PYPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarUS$4.43b
Piyasa DeğeriUS$87.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PYPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PYPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.6x
FI Fiserv
38.3x18.6%US$117.2b
SQ Block
52.8x27.6%US$55.6b
ADYEN Adyen
54.9x19.8%€45.4b
FIS Fidelity National Information Services
80.6x25.2%US$43.9b
PYPL PayPal Holdings
19.7x6.2%€87.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PYPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (56.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PYPL'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PYPL 19.7xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PYPL Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PYPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PYPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PYPL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PYPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€84.13
€89.80
+6.7%
12.8%€119.80€67.09n/a37
Dec ’25€82.11
€85.72
+4.4%
12.3%€118.13€66.15n/a36
Nov ’25€71.18
€81.80
+14.9%
12.8%€115.35€64.60n/a36
Oct ’25€69.62
€74.46
+7.0%
14.7%€112.93€61.43n/a34
Sep ’25€65.10
€72.52
+11.4%
17.2%€130.46€56.14n/a34
Aug ’25€61.56
€72.55
+17.8%
17.4%€133.91€55.41n/a38
Jul ’25€53.56
€72.55
+35.5%
17.8%€135.30€55.99n/a38
Jun ’25€57.22
€71.67
+25.3%
17.8%€133.66€55.31n/a38
May ’25€63.85
€71.39
+11.8%
18.8%€135.62€52.47n/a38
Apr ’25€62.56
€67.41
+7.8%
21.3%€135.00€52.23n/a38
Mar ’25€55.96
€66.36
+18.6%
21.3%€133.81€51.68n/a40
Feb ’25€56.17
€69.84
+24.3%
24.7%€133.40€51.52n/a37
Jan ’25€57.13
€69.35
+21.4%
25.8%€131.31€49.81n/a41
Dec ’24€53.85
€70.75
+31.4%
25.3%€132.50€50.26€82.1142
Nov ’24€48.93
€77.13
+57.7%
24.4%€136.58€51.80€71.1844
Oct ’24€55.47
€85.67
+54.4%
28.3%€189.18€54.86€69.6239
Sep ’24€58.42
€84.25
+44.2%
26.9%€184.40€53.48€65.1040
Aug ’24€68.40
€85.00
+24.3%
28.0%€180.96€52.48€61.5643
Jul ’24€60.58
€86.06
+42.1%
28.1%€183.62€53.25€53.5643
Jun ’24€58.31
€90.72
+55.6%
26.7%€186.62€54.12€57.2241
May ’24€68.59
€94.06
+37.1%
22.6%€181.50€72.60€63.8540
Apr ’24€69.09
€95.42
+38.1%
22.9%€184.38€64.53€62.5640
Mar ’24€69.09
€96.81
+40.1%
22.2%€187.02€65.46€55.9642
Feb ’24€74.09
€95.75
+29.2%
21.7%€182.52€68.27€56.1744
Jan ’24€65.46
€99.49
+52.0%
18.3%€150.98€70.77€57.1342
Dec ’23€74.89
€103.87
+38.7%
17.9%€156.19€73.22€53.8541

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PayPal Holdings, Inc. 86 Bu analistlerden 43, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company
Colin SebastianBaird