Deutsche Pfandbriefbank Değerleme
PBB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PBB ( €5.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PBB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PBB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PBB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11x |
| Kazançlar | €62.00m |
| Piyasa Değeri | €679.77m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PBB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.7x | ||
LFG Liberty Financial Group | 8.6x | 10.3% | AU$996.5m |
INDIASHLTR India Shelter Finance | 21.7x | 20.1% | ₹68.2b |
AMLAK Amlak Finance PJSC | 30.6x | n/a | د.إ1.3b |
1182 Amlak International Finance | 33.7x | n/a | ر.س1.2b |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 11x | 35.3% | €679.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PBB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (23.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PBB'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PBB Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PBB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PBB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.06 | €6.64 +31.2% | 24.3% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.19 | €6.54 +26.1% | 25.5% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.88 | €6.38 +8.5% | 22.9% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.03 | €6.36 +26.4% | 23.2% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.24 | €6.36 +21.5% | 23.2% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.19 | €6.03 +16.4% | 24.7% | €8.20 | €4.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.72 | €5.92 +3.4% | 22.6% | €8.00 | €4.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.64 | €5.47 +17.7% | 31.0% | €8.00 | €3.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.94 | €5.62 +13.7% | 34.4% | €8.90 | €3.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.81 | €6.68 +75.3% | 32.1% | €9.40 | €3.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.50 | €7.60 +38.3% | 22.9% | €9.40 | €4.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.20 | €7.68 +24.0% | 23.9% | €9.90 | €4.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.67 | €8.02 +41.4% | 26.6% | €10.50 | €4.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.33 | €8.72 +37.8% | 20.9% | €10.50 | €5.10 | €5.19 | 6 |
| Oct ’24 | €6.74 | €8.90 +32.0% | 17.1% | €10.50 | €6.10 | €5.88 | 6 |
| Sep ’24 | €7.26 | €8.98 +23.7% | 17.4% | €10.50 | €6.10 | €5.03 | 6 |
| Aug ’24 | €7.49 | €9.46 +26.3% | 24.5% | €13.00 | €6.10 | €5.24 | 5 |
| Jul ’24 | €6.72 | €9.46 +40.8% | 24.5% | €13.00 | €6.10 | €5.19 | 5 |
| Jun ’24 | €7.07 | €9.96 +41.0% | 17.4% | €13.00 | €8.00 | €5.72 | 5 |
| May ’24 | €8.25 | €10.32 +25.1% | 20.1% | €14.00 | €8.00 | €4.64 | 5 |
| Apr ’24 | €8.12 | €10.22 +25.9% | 20.6% | €14.00 | €8.00 | €4.94 | 5 |
| Mar ’24 | €9.41 | €9.90 +5.3% | 21.3% | €14.00 | €8.00 | €3.81 | 5 |
| Feb ’24 | €8.33 | €9.70 +16.4% | 23.9% | €14.00 | €7.00 | €5.50 | 5 |
| Jan ’24 | €7.29 | €9.54 +31.0% | 25.2% | €14.00 | €7.00 | €6.20 | 5 |
| Dec ’23 | €7.57 | €9.54 +26.0% | 25.2% | €14.00 | €7.00 | €5.67 | 5 |
| Nov ’23 | €7.70 | €11.36 +47.7% | 20.7% | €14.00 | €7.95 | €6.33 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$458.85
7D
3.2%
1Y
38.5%
MLP
€642.7m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.89
7D
-0.7%
1Y
22.3%
Worldline
€1.7b
Provides payments and transactional services for financial institutions, merchants, corporations, and government agencies in Northern Europe, Central and Eastern Europe, Southern Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.
WLN
€6.16
7D
-4.9%
1Y
-56.0%