Banca Generali S.p.A.

WBAG:BGN Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.0b

Banca Generali Değerleme

BGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BGN ( €43.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €34.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BGN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
Kazançlar€409.65m
Piyasa Değeri€4.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
33.9x12.2%₹447.0b
360ONE 360 One Wam
45.9x14.6%₹423.5b
PVF.UN Partners Value Investments
137xn/aCA$9.1b
VZN VZ Holding
27.4x6.3%CHF 5.6b
BGN Banca Generali
12.1x-4.6%€5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (48.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BGN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BGN 12.1xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies39PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BGN Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BGN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.70
€42.54
-2.6%
7.4%€48.80€37.40n/a9
Nov ’25€40.80
€41.99
+2.9%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Oct ’25€40.56
€41.98
+3.5%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Sep ’25€40.34
€41.98
+4.1%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Aug ’25€40.30
€42.05
+4.3%
6.7%€48.60€39.10n/a10
Jul ’25€37.88
€39.37
+3.9%
5.6%€43.00€33.90n/a10
Jun ’25€38.36
€38.90
+1.4%
7.1%€43.00€33.80n/a10
May ’25€36.80
€36.28
-1.4%
6.1%€40.00€31.80n/a9
Apr ’25€37.04
€35.18
-5.0%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Mar ’25€34.35
€35.18
+2.4%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Feb ’25€35.39
€34.84
-1.6%
5.4%€38.50€31.80n/a10
Jan ’25€33.70
€34.11
+1.2%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Dec ’24€32.79
€34.11
+4.0%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Nov ’24€30.71
€34.17
+11.3%
5.6%€37.00€31.10€40.8010
Oct ’24€33.80
€34.53
+2.2%
4.7%€37.00€32.00€40.5610
Sep ’24€33.88
€34.55
+2.0%
4.6%€37.00€32.00€40.3410
Aug ’24€34.36
€34.40
+0.1%
5.4%€37.00€31.00€40.3010
Jul ’24€31.44
€34.09
+8.4%
5.8%€37.00€31.00€37.8810
Jun ’24€29.13
€34.85
+19.6%
8.5%€41.40€31.00€38.3610
May ’24€30.55
€35.13
+15.0%
8.7%€41.40€30.50€36.8010
Apr ’24€29.49
€36.26
+23.0%
6.1%€41.40€32.30€37.0410
Mar ’24€32.61
€36.26
+11.2%
6.1%€41.40€32.30€34.3510
Feb ’24€34.00
€34.13
+0.4%
5.6%€38.00€31.70€35.399
Jan ’24€32.26
€34.13
+5.8%
5.6%€38.00€31.70€33.709
Dec ’23€31.94
€34.13
+6.9%
5.6%€38.00€31.70€32.799
Nov ’23€30.27
€33.16
+9.5%
6.1%€36.00€30.00€30.719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKA

US$682,000.00

7D

2.6%

1Y

36.5%

DWS Group GmbH KGaA

€7.7b

Offers asset management services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

DWS

€38.42

7D

-2.5%

1Y

27.9%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

AMUN

€60.85

7D

-7.7%

1Y

9.9%