Azimut Holding S.p.A.

WBAG:AZM Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Azimut Holding Değerleme

AZM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZM ( €23.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
Kazançlar€531.65m
Piyasa Değeri€3.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
VONN Vontobel Holding
14.9x17.7%CHF 3.2b
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.9b
HMC HMC Capital
78.3x20.5%AU$5.2b
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
AZM Azimut Holding
6.3x-2.3%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZM'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZM 6.3xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies37PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZM Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AZM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.61
€26.64
+12.8%
7.6%€30.60€23.50n/a10
Nov ’25€22.94
€26.94
+17.4%
8.8%€31.00€23.70n/a10
Oct ’25€23.29
€26.84
+15.2%
9.0%€31.00€24.00n/a10
Sep ’25€22.79
€27.08
+18.8%
8.7%€31.00€24.00n/a10
Aug ’25€23.21
€27.44
+18.2%
9.7%€33.00€24.00n/a10
Jul ’25€22.40
€28.12
+25.5%
7.5%€33.00€25.63n/a10
Jun ’25€24.60
€28.12
+14.3%
7.5%€33.00€25.63n/a10
May ’25€24.70
€27.96
+13.2%
7.6%€33.00€26.00n/a10
Apr ’25€25.29
€27.56
+9.0%
5.7%€30.60€26.00n/a10
Mar ’25€26.70
€26.56
-0.5%
5.2%€28.60€22.90n/a10
Feb ’25€25.73
€26.08
+1.4%
6.4%€28.60€22.90n/a11
Jan ’25€23.69
€24.88
+5.0%
5.9%€27.00€22.10n/a11
Dec ’24€22.42
€24.82
+10.7%
5.7%€27.00€22.10n/a11
Nov ’24€19.91
€24.82
+24.7%
7.1%€27.00€20.50€22.9411
Oct ’24€20.88
€25.15
+20.4%
5.8%€27.00€22.50€23.2911
Sep ’24€21.48
€25.15
+17.1%
5.8%€27.00€22.50€22.7911
Aug ’24€21.53
€25.12
+16.7%
6.0%€27.00€22.50€23.2111
Jul ’24€19.68
€25.21
+28.1%
7.0%€28.00€22.00€22.4011
Jun ’24€18.83
€25.21
+33.9%
7.0%€28.00€22.00€24.6011
May ’24€20.44
€25.21
+23.3%
7.0%€28.00€22.00€24.7011
Apr ’24€19.78
€25.23
+27.5%
7.0%€28.00€22.00€25.2911
Mar ’24€22.41
€24.64
+9.9%
9.8%€28.00€21.00€26.7011
Feb ’24€22.86
€24.04
+5.1%
9.7%€27.00€21.00€25.7311
Jan ’24€21.01
€23.05
+9.7%
13.4%€27.00€16.00€23.6911
Dec ’23€19.27
€22.32
+15.8%
13.2%€27.00€16.00€22.4211
Nov ’23€16.36
€22.01
+34.6%
14.7%€27.00€16.00€19.9111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MLP

€640.5m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.87

7D

-0.7%

1Y

19.1%

Amundi

€12.2b

Amundi is a publically owned investment manager.

AMUN

€59.65

7D

-11.4%

1Y

7.4%

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$462.00

7D

2.3%

1Y

39.9%