Ameriprise Financial, Inc.

WBAG:AMPF Stok Raporu

Piyasa değeri: €50.4b

Ameriprise Financial Değerleme

AMPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMPF ( €517.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €696.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMPF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMPF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMPF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMPF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMPF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarUS$2.71b
Piyasa DeğeriUS$51.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMPF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMPF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.9x
III 3i Group
8.3x16.4%UK£34.8b
BK Bank of New York Mellon
16.7x10.9%US$55.9b
ARES Ares Management
84.6x38.5%US$56.7b
BN Brookfield
118.1xn/aCA$125.9b
AMPF Ameriprise Financial
19.2x9.2%€52.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMPF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (56.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMPF'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMPF 19.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies41PE01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMPF Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMPF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMPF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMPF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMPF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€517.60
€541.92
+4.7%
12.8%€633.67€402.72n/a11
Dec ’25€546.00
€514.80
-5.7%
11.8%€618.06€392.80n/a10
Nov ’25€475.40
€480.29
+1.0%
10.0%€552.48€382.13n/a10
Oct ’25€426.30
€420.66
-1.3%
6.8%€459.13€372.88n/a11
Sep ’25€402.10
€430.29
+7.0%
6.8%€468.05€383.88n/a11
Aug ’25€389.00
€430.29
+10.6%
6.8%€468.05€383.88n/a11
Jul ’25€399.20
€431.19
+8.0%
6.8%€469.38€360.41n/a11
Jun ’25€394.00
€427.44
+8.5%
6.5%€462.05€360.40n/a11
May ’25€385.40
€423.31
+9.8%
8.2%€466.35€346.31n/a12
Apr ’25€407.50
€397.24
-2.5%
9.3%€452.23€333.61n/a11
Mar ’25€374.90
€391.85
+4.5%
7.9%€443.17€333.07n/a12
Feb ’25€350.90
€382.69
+9.1%
7.8%€417.33€332.39n/a11
Jan ’25€342.00
€341.66
-0.1%
6.0%€372.28€295.10€505.4012
Dec ’24€327.00
€343.70
+5.1%
7.4%€378.10€276.66€546.0012
Nov ’24€298.40
€351.23
+17.7%
7.9%€388.02€283.92€475.4011
Oct ’24€315.30
€356.20
+13.0%
8.4%€388.19€284.04€426.3011
Sep ’24€317.40
€344.48
+8.5%
8.5%€377.00€275.85€402.1011
Aug ’24€317.60
€340.28
+7.1%
8.7%€373.31€273.15€389.0011
Jul ’24€305.70
€328.85
+7.6%
9.3%€365.79€255.42€399.2010
Jun ’24€281.50
€336.57
+19.6%
9.6%€383.64€262.00€394.0010
May ’24€270.30
€329.55
+21.9%
9.3%€373.72€255.22€385.4011
Apr ’24€280.50
€338.84
+20.8%
11.5%€396.42€258.13€407.5011
Mar ’24€321.70
€342.11
+6.3%
10.2%€391.43€261.26€374.9011
Feb ’24€320.90
€342.11
+6.6%
10.2%€391.43€261.26€350.9011
Jan ’24€291.30
€331.12
+13.7%
6.8%€368.79€278.53€342.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ameriprise Financial, Inc. 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Alan DevlinAtlantic Equities LLP
Jay GelbBarclays