Hilton Worldwide Holdings Inc.

WBAG:HLTW Stok Raporu

Piyasa değeri: €52.1b

Hilton Worldwide Holdings Değerleme

HLTW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLTW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€228.02
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HLTW ( €226.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €228.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLTW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HLTW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLTW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLTW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLTW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLTW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.2x
KazançlarUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$57.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLTW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLTW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
MAR Marriott International
30.1x10.15%US$74.5b
ABNB Airbnb
32.6x13.84%US$82.8b
AMS Amadeus IT Group
23.7x9.85%€30.7b
RCL Royal Caribbean Cruises
20.3x14.26%US$63.3b
HLTW Hilton Worldwide Holdings
38.2x13.02%€57.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLTW Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLTW'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLTW 38.2xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies30PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLTW Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLTW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLTW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HLTW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLTW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€226.30
€219.74
-2.90%
8.71%€277.24€193.71n/a25
May ’26€197.80
€218.44
+10.44%
8.82%€276.34€193.08n/a25
Apr ’26€208.80
€245.28
+17.47%
9.51%€288.23€207.86n/a25
Mar ’26€252.10
€252.83
+0.29%
9.13%€296.68€213.95n/a27
Feb ’26€247.90
€235.28
-5.09%
10.46%€285.55€187.04n/a27
Jan ’26€237.60
€233.49
-1.73%
11.61%€285.73€178.58n/a26
Dec ’25€240.40
€224.06
-6.80%
10.12%€260.27€175.73n/a26
Nov ’25€219.10
€214.48
-2.11%
10.04%€252.30€170.35n/a26
Oct ’25€206.80
€195.56
-5.43%
8.95%€228.57€161.98n/a26
Sep ’25€196.75
€196.83
+0.043%
8.29%€229.34€162.52n/a25
Aug ’25€194.35
€202.39
+4.13%
8.11%€234.09€167.73n/a25
Jul ’25€199.20
€201.94
+1.38%
8.28%€237.82€170.41n/a25
Jun ’25€181.70
€197.97
+8.95%
8.25%€233.60€167.39n/a24
May ’25€186.00
€199.00
+6.99%
8.37%€236.78€169.66€197.8023
Apr ’25€197.85
€192.94
-2.48%
8.10%€226.04€162.38€208.8024
Mar ’25€188.10
€185.00
-1.65%
8.62%€219.27€141.56€252.1023
Feb ’25€175.75
€166.09
-5.49%
9.70%€198.29€133.73€247.9023
Jan ’25€163.55
€156.22
-4.48%
7.54%€172.91€131.27€237.6023
Dec ’24€157.05
€153.81
-2.06%
6.87%€174.31€132.33€240.4022
Nov ’24€142.75
€158.07
+10.73%
6.98%€179.90€136.58€219.1022
Oct ’24€142.15
€152.95
+7.59%
5.95%€170.42€135.78€206.8021
Sep ’24€139.65
€148.99
+6.69%
6.16%€166.82€132.91€196.7522
Aug ’24€141.10
€147.63
+4.62%
6.32%€165.71€132.02€194.3522
Jul ’24€133.40
€141.66
+6.20%
5.01%€155.07€129.53€199.2020
Jun ’24€128.15
€144.32
+12.62%
5.12%€157.83€131.83€181.7020
May ’24€127.95
€141.19
+10.35%
5.51%€154.96€129.43€186.0019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€221.70
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hilton Worldwide Holdings Inc. 46 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research