Expedia Group, Inc.

WBAG:EXPE Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.1b

Expedia Group Değerleme

EXPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXPE ( €176.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €415.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXPE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXPE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXPE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXPE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXPE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarUS$1.07b
Piyasa DeğeriUS$23.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
IHG InterContinental Hotels Group
31x11.0%UK£15.7b
AMS Amadeus IT Group
23.4x10.7%€29.7b
500850 Indian Hotels
72.7x15.7%₹1.2t
H Hyatt Hotels
11.1x-32.4%US$14.9b
EXPE Expedia Group
22.2x15.3%€23.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXPE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.2x) kıyasla oran (34.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXPE'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EXPE 22.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXPE Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXPE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EXPE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€176.98
€178.46
+0.8%
12.7%€215.64€113.09n/a34
Dec ’25€176.10
€177.92
+1.0%
10.9%€214.76€138.40n/a33
Nov ’25€147.26
€142.55
-3.2%
13.4%€185.28€109.32n/a32
Oct ’25€131.40
€134.13
+2.1%
14.0%€179.12€105.68n/a33
Sep ’25€125.64
€133.60
+6.3%
14.2%€179.32€105.80n/a31
Aug ’25€113.40
€136.33
+20.2%
14.3%€185.00€109.15n/a31
Jul ’25€114.30
€137.55
+20.3%
14.5%€186.70€110.15n/a31
Jun ’25€101.84
€134.99
+32.5%
15.1%€184.68€101.57n/a32
May ’25€126.40
€151.31
+19.7%
12.3%€186.54€121.25n/a33
Apr ’25€128.14
€149.40
+16.6%
12.2%€184.08€119.65n/a33
Mar ’25€125.94
€151.02
+19.9%
12.1%€185.62€120.65n/a33
Feb ’25€135.52
€145.51
+7.4%
15.7%€184.66€106.18n/a33
Jan ’25€138.64
€128.11
-7.6%
19.8%€181.16€81.52n/a32
Dec ’24€127.62
€122.92
-3.7%
19.6%€182.28€82.03€176.1032
Nov ’24€89.03
€118.46
+33.1%
19.0%€188.38€84.77€147.2632
Oct ’24€98.02
€118.58
+21.0%
19.1%€187.18€84.23€131.4030
Sep ’24€101.44
€118.58
+16.9%
19.8%€183.32€82.49€125.6430
Aug ’24€109.32
€120.16
+9.9%
19.1%€181.88€81.85€113.4031
Jul ’24€100.32
€118.61
+18.2%
20.5%€183.28€82.48€114.3030
Jun ’24€91.59
€118.87
+29.8%
19.3%€162.47€83.56€101.8427
May ’24€82.89
€120.18
+45.0%
17.2%€159.51€82.04€126.4027
Apr ’24€89.31
€125.17
+40.2%
15.7%€162.65€83.65€128.1428
Mar ’24€100.10
€127.26
+27.1%
15.6%€164.97€94.27€125.9428
Feb ’24€105.38
€116.94
+11.0%
20.6%€161.29€77.89€135.5228
Jan ’24€80.90
€121.56
+50.3%
20.0%€166.04€80.19€138.6427
Dec ’23€102.42
€129.04
+26.0%
20.2%€184.40€97.05€127.6226

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 15:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Expedia Group, Inc. 74 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Michael BellisarioBaird