Delivery Hero Değerleme
DHER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DHER ( €27.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €22.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DHER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DHER kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| DHER'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.7x |
| Satış | €10.88b |
| Piyasa Değeri | €7.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -31.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DHER'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.2x | ||
WING Wingstop | 13.9x | 16.6% | US$8.6b |
BROS Dutch Bros | 4.9x | 17.2% | US$9.4b |
7550 Zensho Holdings | 1.4x | 6.9% | JP¥1.5t |
ARMK Aramark | 0.6x | 5.8% | US$9.9b |
DHER Delivery Hero | 0.7x | 11.1% | €7.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: DHER, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (5.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DHER'nin PS Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: DHER Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DHER 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.7x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DHER 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €27.51 | €43.81 +59.2% | 28.1% | €75.00 | €24.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €38.58 | €45.15 +17.0% | 28.4% | €75.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €39.81 | €45.16 +13.5% | 28.2% | €75.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €37.33 | €40.72 +9.1% | 32.2% | €75.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €28.31 | €40.51 +43.1% | 32.9% | €75.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €20.67 | €40.48 +95.8% | 35.3% | €75.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €22.33 | €45.51 +103.8% | 31.6% | €75.00 | €25.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €27.94 | €45.60 +63.2% | 30.6% | €75.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €25.48 | €45.80 +79.7% | 31.5% | €75.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €26.72 | €43.85 +64.1% | 36.9% | €75.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €22.02 | €44.59 +102.5% | 36.3% | €75.00 | €20.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €21.53 | €49.08 +128.0% | 31.3% | €85.00 | €26.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.60 | €53.86 +118.9% | 30.0% | €88.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €29.39 | €54.97 +87.1% | 28.8% | €88.00 | €30.00 | €38.58 | 20 |
| Nov ’24 | €23.18 | €57.10 +146.3% | 29.7% | €88.00 | €30.00 | €39.81 | 20 |
| Oct ’24 | €27.14 | €57.78 +112.9% | 28.4% | €88.00 | €30.00 | €37.33 | 20 |
| Sep ’24 | €33.59 | €59.34 +76.7% | 28.2% | €88.00 | €30.00 | €28.31 | 21 |
| Aug ’24 | €39.50 | €59.46 +50.5% | 29.6% | €94.00 | €30.00 | €20.67 | 21 |
| Jul ’24 | €40.23 | €61.92 +53.9% | 28.4% | €94.00 | €30.00 | €22.33 | 21 |
| Jun ’24 | €35.31 | €62.55 +77.1% | 28.9% | €94.00 | €30.00 | €27.94 | 20 |
| May ’24 | €36.08 | €62.35 +72.8% | 29.3% | €94.00 | €30.00 | €25.48 | 20 |
| Apr ’24 | €31.23 | €64.74 +107.3% | 28.1% | €94.00 | €30.00 | €26.72 | 18 |
| Mar ’24 | €37.50 | €65.41 +74.4% | 26.7% | €94.00 | €30.00 | €22.02 | 18 |
| Feb ’24 | €53.70 | €65.91 +22.7% | 26.9% | €97.00 | €30.00 | €21.53 | 18 |
| Jan ’24 | €44.98 | €66.08 +46.9% | 27.0% | €97.00 | €30.00 | €24.60 | 20 |
| Dec ’23 | €42.46 | €66.10 +55.7% | 27.3% | €97.00 | €30.00 | €29.39 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/19 22:47 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/19 00:00 |
| Kazançlar | 2024/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Delivery Hero SE 36 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
| Adrian Sanchez | Banco Santander |
| Andrew Ross | Barclays |