Peloton Interactive, Inc.

WBAG:PTON Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Peloton Interactive Değerleme

PTON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTON ( €9.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PTON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PTON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PTON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$2.69b
Piyasa DeğeriUS$3.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PTON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PTON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
THULE Thule Group
4x11.5%SEK 37.5b
7951 Yamaha
1.1x1.7%JP¥536.2b
PII Polaris
0.5x-0.2%US$3.8b
VSTO Vista Outdoor
1x2.4%US$2.6b
PTON Peloton Interactive
1.4x-0.2%€3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: PTON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PTON'nin PS Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PTON 1.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PTON Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PTON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PTON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PTON 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.18
€7.51
-18.2%
44.7%€18.31€2.29n/a17
Nov ’25€6.96
€7.05
+1.4%
51.2%€18.46€2.31n/a17
Oct ’25€3.99
€4.78
+19.9%
68.0%€17.92€1.79n/a19
Sep ’25€4.19
€4.74
+13.1%
68.5%€17.87€1.79n/a19
Aug ’25€3.14
€4.42
+41.0%
79.4%€18.36€1.84n/a19
Jul ’25€3.09
€4.54
+46.8%
78.3%€18.67€1.87n/a19
Jun ’25€3.32
€4.39
+32.1%
78.3%€18.42€1.84n/a20
May ’25€3.05
€5.46
+79.2%
61.7%€18.74€2.34n/a21
Apr ’25€4.08
€5.57
+36.5%
58.6%€18.62€2.79n/a21
Mar ’25€4.33
€5.68
+31.3%
56.5%€18.62€2.79n/a22
Feb ’25€3.93
€6.11
+55.5%
53.3%€18.40€2.76n/a22
Jan ’25€5.70
€6.79
+19.1%
50.7%€18.29€2.74n/a23
Dec ’24€5.53
€6.94
+25.5%
51.7%€18.37€2.76n/a23
Nov ’24€4.48
€7.34
+63.6%
38.7%€13.19€3.77€6.9622
Oct ’24€4.90
€7.72
+57.5%
37.1%€13.24€3.78€3.9922
Sep ’24€6.03
€7.96
+32.0%
42.7%€18.43€3.69€4.1922
Aug ’24€8.69
€11.03
+27.0%
37.6%€18.32€4.12€3.1424
Jul ’24€6.87
€11.03
+60.6%
37.6%€18.32€4.12€3.0924
Jun ’24€7.09
€11.44
+61.3%
34.8%€18.42€4.14€3.3224
May ’24€7.96
€13.98
+75.6%
31.5%€20.05€4.10€3.0524
Apr ’24€10.14
€14.41
+42.1%
31.1%€20.79€4.25€4.0825
Mar ’24€12.00
€14.38
+19.8%
30.9%€20.38€4.17€4.3325
Feb ’24€14.24
€12.00
-15.7%
31.4%€18.21€4.10€3.9325
Jan ’24€7.46
€11.84
+58.7%
27.8%€18.72€4.68€5.7027
Dec ’23€10.99
€12.33
+12.2%
28.4%€19.52€4.88€5.5326
Nov ’23€9.01
€15.45
+71.5%
34.0%€25.31€8.10€4.4826

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin