Peloton Interactive Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PTON ( €7.33 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.24 )

PTON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTON ( €7.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PTON için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PTON'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTON'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

PTON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-20.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PTON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PTON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
VSTO Vista Outdoor	1x	1.6%	US$2.6b
THULE Thule Group	3.7x	6.5%	SEK 35.3b
TOY Spin Master	1.1x	6.0%	CA$3.1b
9921 Giant Manufacturing	1x	10.7%	NT$69.6b
PTON Peloton Interactive	1.1x	-0.1%	€2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: PTON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTON'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PTON Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PTON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PTON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PTON 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€7.33	€7.51 +2.4%	44.7%	€18.31	€2.29	n/a	17
Oct ’25	€3.99	€4.78 +19.9%	68.0%	€17.92	€1.79	n/a	19
Sep ’25	€4.19	€4.74 +13.1%	68.5%	€17.87	€1.79	n/a	19
Aug ’25	€3.14	€4.42 +41.0%	79.4%	€18.36	€1.84	n/a	19
Jul ’25	€3.09	€4.54 +46.8%	78.3%	€18.67	€1.87	n/a	19
Jun ’25	€3.32	€4.39 +32.1%	78.3%	€18.42	€1.84	n/a	20
May ’25	€3.05	€5.46 +79.2%	61.7%	€18.74	€2.34	n/a	21
Apr ’25	€4.08	€5.57 +36.5%	58.6%	€18.62	€2.79	n/a	21
Mar ’25	€4.33	€5.68 +31.3%	56.5%	€18.62	€2.79	n/a	22
Feb ’25	€3.93	€6.11 +55.5%	53.3%	€18.40	€2.76	n/a	22
Jan ’25	€5.70	€6.79 +19.1%	50.7%	€18.29	€2.74	n/a	23
Dec ’24	€5.53	€6.94 +25.5%	51.7%	€18.37	€2.76	n/a	23
Nov ’24	€4.48	€7.34 +63.6%	38.7%	€13.19	€3.77	€6.96	22
Oct ’24	€4.90	€7.72 +57.5%	37.1%	€13.24	€3.78	€3.99	22
Sep ’24	€6.03	€7.96 +32.0%	42.7%	€18.43	€3.69	€4.19	22
Aug ’24	€8.69	€11.03 +27.0%	37.6%	€18.32	€4.12	€3.14	24
Jul ’24	€6.87	€11.03 +60.6%	37.6%	€18.32	€4.12	€3.09	24
Jun ’24	€7.09	€11.44 +61.3%	34.8%	€18.42	€4.14	€3.32	24
May ’24	€7.96	€13.98 +75.6%	31.5%	€20.05	€4.10	€3.05	24
Apr ’24	€10.14	€14.41 +42.1%	31.1%	€20.79	€4.25	€4.08	25
Mar ’24	€12.00	€14.38 +19.8%	30.9%	€20.38	€4.17	€4.33	25
Feb ’24	€14.24	€12.00 -15.7%	31.4%	€18.21	€4.10	€3.93	25
Jan ’24	€7.46	€11.84 +58.7%	27.8%	€18.72	€4.68	€5.70	27
Dec ’23	€10.99	€12.33 +12.2%	28.4%	€19.52	€4.88	€5.53	26
Nov ’23	€9.01	€15.45 +71.5%	34.0%	€25.31	€8.10	€4.48	26

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.