Lululemon Athletica Inc.

WBAG:LULU Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.2b

Lululemon Athletica Değerleme

LULU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LULU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LULU ( €310.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €329.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LULU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LULU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LULU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LULU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LULU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LULU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$38.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LULU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LULU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.8x
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.9t
ADS adidas
100.5x38.1%€38.3b
2020 ANTA Sports Products
15.6x7.8%HK$222.0b
KER Kering
12.4x7.8%€25.8b
LULU Lululemon Athletica
23.8x7.2%€38.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LULU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (54.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LULU'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LULU 23.8xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies6PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LULU Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LULU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LULU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LULU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LULU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€310.10
€306.93
-1.0%
16.0%€427.33€186.30n/a33
Nov ’25€293.45
€288.17
-1.8%
15.8%€406.95€177.41n/a33
Oct ’25€237.35
€284.90
+20.0%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€233.40
€291.66
+25.0%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€232.95
€340.62
+46.2%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.85
€370.17
+33.2%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.20
€391.22
+36.2%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€336.85
€429.05
+27.4%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€357.90
€443.87
+24.0%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€427.55
€467.05
+9.2%
15.3%€564.37€257.21n/a34
Feb ’25€421.25
€464.92
+10.4%
16.0%€564.56€231.38n/a34
Jan ’25€459.55
€439.46
-4.4%
15.3%€542.96€227.75n/a34
Dec ’24€422.25
€396.02
-6.2%
14.5%€492.80€228.15n/a33
Nov ’24€373.65
€405.25
+8.5%
14.7%€510.25€236.23€293.4531
Oct ’24€362.35
€403.77
+11.4%
14.5%€505.15€236.05€237.3532
Sep ’24€367.70
€393.97
+7.1%
14.5%€496.64€232.08€233.4029
Aug ’24€344.05
€375.79
+9.2%
14.3%€482.89€227.35€232.9529
Jul ’24€344.85
€376.34
+9.1%
14.0%€486.93€229.25€277.8529
Jun ’24€308.65
€368.37
+19.3%
16.5%€487.94€209.12€287.2030
May ’24€339.15
€357.11
+5.3%
16.7%€476.28€204.12€336.8529
Apr ’24€330.80
€356.82
+7.9%
16.8%€460.95€207.43€357.9029
Mar ’24€285.75
€348.64
+22.0%
17.5%€455.50€186.68€427.5530
Feb ’24€280.75
€343.05
+22.2%
17.4%€448.47€183.80€421.2530
Jan ’24€294.15
€367.96
+25.1%
18.5%€485.61€188.22€459.5530
Dec ’23€363.60
€359.63
-1.1%
19.3%€514.35€192.28€422.2529
Nov ’23€334.00
€377.89
+13.1%
19.1%€532.86€200.70€373.6528

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y