Paychex, Inc.

WBAG:PAYX Stok Raporu

Piyasa değeri: €49.9b

Paychex Değerleme

PAYX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAYX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAYX ( €138.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €151.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAYX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PAYX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAYX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAYX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAYX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAYX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
KazançlarUS$1.70b
Piyasa DeğeriUS$51.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAYX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAYX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
6098 Recruit Holdings
40.2x9.6%JP¥14.6t
ADP Automatic Data Processing
32.3x6.5%US$124.3b
PAYC Paycom Software
27.4x2.4%US$12.9b
PCTY Paylocity Holding
51.6x14.9%US$11.4b
PAYX Paychex
30.6x6.3%€52.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAYX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (37.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAYX'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAYX 30.6xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAYX Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAYX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAYX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PAYX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAYX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€138.76
€126.65
-8.7%
7.1%€141.57€108.54n/a16
Nov ’25€128.82
€121.24
-5.9%
6.7%€134.90€104.82n/a16
Oct ’25€126.06
€116.02
-8.0%
7.3%€133.70€103.89n/a16
Sep ’25€117.26
€108.96
-7.1%
4.7%€116.84€98.87n/a16
Aug ’25€117.04
€112.86
-3.6%
4.7%€120.98€102.37n/a17
Jul ’25€109.46
€113.16
+3.4%
4.7%€121.36€102.69n/a17
Jun ’25€110.12
€112.67
+2.3%
4.4%€121.19€103.47n/a17
May ’25€111.06
€113.19
+1.9%
4.3%€121.84€104.03n/a18
Apr ’25€113.30
€110.85
-2.2%
4.7%€118.87€98.76n/a18
Mar ’25€112.80
€112.34
-0.4%
4.7%€120.42€100.04n/a18
Feb ’25€110.40
€110.45
+0.05%
5.0%€118.56€95.76n/a18
Jan ’25€108.20
€109.75
+1.4%
5.2%€118.04€95.34n/a17
Dec ’24€112.90
€112.95
+0.05%
6.7%€125.29€99.11n/a17
Nov ’24€101.50
€114.35
+12.7%
6.9%€126.79€100.30€128.8216
Oct ’24€110.30
€114.96
+4.2%
7.1%€126.75€100.27€126.0616
Sep ’24€113.10
€111.32
-1.6%
7.8%€124.47€94.97€117.2617
Aug ’24€114.30
€106.37
-6.9%
7.2%€120.53€91.96€117.0417
Jul ’24€101.80
€108.59
+6.7%
6.9%€123.71€94.39€109.4617
Jun ’24€99.25
€111.04
+11.9%
7.9%€127.72€95.79€110.1216
May ’24€97.80
€111.04
+13.5%
7.9%€127.72€95.79€111.0616
Apr ’24€105.02
€113.04
+7.6%
6.3%€129.07€100.49€113.3016
Mar ’24€102.78
€112.92
+9.9%
6.3%€129.72€101.93€112.8016
Feb ’24€105.80
€112.92
+6.7%
6.3%€129.72€101.93€110.4016
Jan ’24€108.64
€114.92
+5.8%
6.0%€131.68€107.23€108.2016
Dec ’23€118.34
€126.37
+6.8%
6.1%€140.49€114.40€112.9016
Nov ’23€118.72
€126.37
+6.4%
6.1%€140.49€114.40€101.5016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y