Toshiba Corporation

WBAG:TSE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.6b

Toshiba Değerleme

TSE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSE1 ( €29.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSE1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSE1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TSE1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TSE1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSE1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışJP¥3.30t
Piyasa DeğeriJP¥1.99t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TSE1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TSE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
STR Strabag
0.3x2.4%€4.5b
ANDR Andritz
0.6x3.1%€5.2b
J36 Jardine Matheson Holdings
0.4x3.0%US$12.7b
A028260 Samsung C&T
0.5x2.7%₩20.5t
TSE1 Toshiba
0.6x1.6%€2.0t

Price-To-Sales vs Akranlar: TSE1 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TSE1'nin PS Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSE1 0.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TSE1 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TSE1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TSE1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TSE1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Nov ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Oct ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Sep ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Aug ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jul ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jun ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
May ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Apr ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Mar ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Feb ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jan ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Dec ’24€28.69
€29.25
+1.9%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Nov ’24€28.80
€29.25
+1.5%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Oct ’24€29.05
€29.25
+0.7%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Sep ’24€29.14
€29.32
+0.6%
0.2%€29.39€29.26n/a4
Aug ’24€29.02
€29.28
+0.9%
0.2%€29.34€29.22n/a4
Jul ’24€28.71
€29.28
+2.0%
0.2%€29.34€29.22n/a4
Jun ’24€30.29
€30.28
-0.02%
4.9%€31.37€27.57n/a5
May ’24€29.82
€31.37
+5.2%
8.0%€36.14€27.69n/a6
Apr ’24€30.78
€34.33
+11.5%
13.3%€42.65€28.86n/a6
Mar ’24€28.56
€34.05
+19.2%
13.0%€41.87€28.33n/a6
Feb ’24€31.58
€35.07
+11.0%
12.6%€42.67€28.88n/a6
Jan ’24€32.70
€34.57
+5.7%
12.7%€41.61€28.16n/a6
Dec ’23€32.42
€34.39
+6.1%
12.5%€41.56€28.12€28.697
Nov ’23€35.25
€34.57
-1.9%
10.9%€40.98€29.37€28.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SGL Carbon

€497.0m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.19

7D

-5.7%

1Y

-29.6%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.3%

1Y

-26.0%