RTX Corporation

WBAG:RTX Stok Raporu

Piyasa değeri: €150.6b

RTX Değerleme

RTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€160.39
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RTX ( €112.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €160.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
KazançlarUS$4.72b
Piyasa DeğeriUS$154.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
AIR Airbus
38.1x23.1%€124.4b
GE General Electric
33.8x13.2%US$187.1b
LMT Lockheed Martin
16.6x2.3%US$111.1b
FACC FACC
13.2x43.3%€277.5m
RTX RTX
32.5x15.1%€154.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RTX Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RTX'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RTX 32.5xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RTX Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€112.46
€131.62
+17.0%
7.9%€152.20€109.54n/a22
Jan ’26€112.24
€130.69
+16.4%
7.9%€151.43€108.99n/a22
Dec ’25€114.94
€128.55
+11.8%
8.2%€149.59€107.67n/a22
Nov ’25€110.32
€124.41
+12.8%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.44
€110.93
-1.3%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.42
€108.05
-2.1%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.86
€109.46
+1.5%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€93.18
€99.74
+7.0%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.10
€98.50
+0.4%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.26
€98.98
+3.9%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€90.48
€90.23
-0.3%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25€82.24
€89.78
+9.2%
8.2%€103.90€78.85n/a23
Feb ’25€84.46
€89.57
+6.0%
8.8%€103.41€73.86n/a23
Jan ’25€76.10
€82.88
+8.9%
12.4%€102.03€68.33€112.2423
Dec ’24€75.58
€83.37
+10.3%
12.3%€103.29€69.17€114.9423
Nov ’24€78.16
€85.77
+9.7%
12.0%€105.49€70.64€110.3223
Oct ’24€68.12
€87.23
+28.1%
12.6%€105.66€66.63€112.4424
Sep ’24€79.76
€93.39
+17.1%
6.1%€103.63€84.20€110.4223
Aug ’24€79.84
€92.20
+15.5%
6.5%€101.60€82.55€107.8621
Jul ’24€89.46
€100.32
+12.1%
5.8%€110.17€89.97€93.1822
Jun ’24€87.32
€102.45
+17.3%
5.9%€112.28€91.70€98.1022
May ’24€89.32
€99.67
+11.6%
5.6%€108.76€90.63€95.2620
Apr ’24€90.20
€100.64
+11.6%
5.3%€110.70€92.25€90.4820
Mar ’24€91.80
€102.90
+12.1%
5.3%€113.12€94.27€82.2420
Feb ’24€90.00
€101.41
+12.7%
5.3%€110.63€92.19€84.4619
Jan ’24€93.60
€99.96
+6.8%
9.3%€113.05€78.19€76.1020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€132.65
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 02:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RTX Corporation 44 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research