Rockwell Automation, Inc.

WBAG:ROK Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.4b

Rockwell Automation Değerleme

ROK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.36k
Fair Value
80.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ROK ( €260.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1355.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ROK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarUS$948.20m
Piyasa DeğeriUS$30.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
ZAG Zumtobel Group
9.8xn/a€212.9m
STR Strabag
8.5x-4.7%€5.5b
LR Legrand
24x9.3%€25.1b
ANDR Andritz
10.7x5.2%€5.3b
ROK Rockwell Automation
32x10.5%€30.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROK Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROK'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROK 32.0xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROK Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€260.30
€291.12
+11.8%
13.2%€343.71€208.16n/a25
Feb ’26€269.40
€291.93
+8.4%
13.2%€344.67€208.74n/a25
Jan ’26€275.80
€281.93
+2.2%
12.3%€337.82€204.59n/a26
Dec ’25€279.90
€271.71
-2.9%
10.9%€328.72€204.85n/a24
Nov ’25€247.40
€257.33
+4.0%
10.5%€328.77€198.55n/a24
Oct ’25€240.70
€246.18
+2.3%
11.2%€321.61€194.23n/a23
Sep ’25€241.00
€245.39
+1.8%
11.3%€321.15€193.95n/a22
Aug ’25€245.70
€262.05
+6.7%
10.9%€337.75€201.92n/a22
Jul ’25€248.40
€268.74
+8.2%
10.8%€344.56€205.99n/a21
Jun ’25€236.20
€267.03
+13.1%
10.4%€334.25€203.70n/a21
May ’25€257.00
€271.85
+5.8%
9.8%€338.87€206.51n/a22
Apr ’25€268.50
€267.82
-0.3%
10.1%€335.04€201.39n/a23
Mar ’25€267.00
€271.53
+1.7%
10.6%€339.68€204.18n/a23
Feb ’25€240.00
€270.96
+12.9%
10.6%€336.72€202.40€269.4023
Jan ’25€280.00
€269.56
-3.7%
10.7%€324.16€199.76€275.8023
Dec ’24€256.00
€267.65
+4.6%
9.7%€309.64€202.14€279.9023
Nov ’24€250.00
€290.20
+16.1%
10.7%€351.68€206.32€247.4022
Oct ’24€272.50
€297.90
+9.3%
12.5%€356.96€199.90€240.7023
Sep ’24€289.50
€287.17
-0.8%
12.5%€343.39€192.30€241.0023
Aug ’24€279.00
€284.75
+2.1%
13.2%€341.44€191.21€245.7023
Jul ’24€300.50
€271.81
-9.5%
11.2%€307.84€192.40€248.4024
Jun ’24€260.00
€273.42
+5.2%
10.6%€314.40€196.50€236.2024
May ’24€249.50
€265.29
+6.3%
11.4%€306.26€191.42€257.0023
Apr ’24€268.35
€266.01
-0.9%
12.2%€316.74€189.10€268.5023
Mar ’24€275.30
€264.81
-3.8%
12.1%€317.55€189.58€267.0022
Feb ’24€257.30
€253.64
-1.4%
12.3%€308.17€183.98€240.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€291.61
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 14:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rockwell Automation, Inc. 56 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research