Leonardo S.p.a.

WBAG:LDO Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.8b

Leonardo Değerleme

LDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.05
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LDO ( €48.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €40.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LDO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LDO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LDO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LDO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LDO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
Kazançlar€1.07b
Piyasa Değeri€27.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
FACC FACC
99.3x58.4%€324.2m
STR Strabag
11.9x-11.7%€9.8b
ANDR Andritz
12.5x11.2%€6.0b
HAL Hindustan Aeronautics
34.5x10.3%₹3.0t
LDO Leonardo
25.9x10.2%€27.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LDO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (39.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LDO'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LDO 25.9xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LDO Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LDO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.03
€46.36
-3.5%
16.6%€60.00€25.10n/a16
Apr ’26€45.79
€45.12
-1.5%
19.5%€60.00€25.10n/a16
Mar ’26€38.73
€34.41
-11.1%
14.6%€42.40€25.10n/a15
Feb ’26€30.30
€30.71
+1.4%
10.9%€35.00€23.00n/a14
Jan ’26€25.88
€27.43
+6.0%
16.4%€33.50€16.00n/a15
Dec ’25€25.35
€26.38
+4.1%
14.5%€30.50€16.00n/a15
Nov ’25€22.40
€25.67
+14.6%
14.1%€30.00€16.00n/a15
Oct ’25€20.12
€25.03
+24.4%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Sep ’25€23.05
€25.03
+8.6%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25€22.18
€25.09
+13.1%
17.0%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25€21.77
€24.55
+12.8%
17.3%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25€23.37
€24.55
+5.1%
17.3%€30.00€16.00n/a15
May ’25€21.80
€23.10
+6.0%
19.3%€29.00€16.00€45.8015
Apr ’25€23.37
€21.13
-9.6%
18.6%€28.00€16.00€45.7915
Mar ’25€20.31
€18.98
-6.6%
14.3%€23.30€15.00€38.7316
Feb ’25€16.06
€16.96
+5.6%
8.7%€20.00€14.00€30.3016
Jan ’25€15.01
€16.04
+6.9%
10.7%€20.00€12.50€25.8816
Dec ’24€14.31
€15.88
+11.0%
10.6%€20.00€12.50€25.3516
Nov ’24€14.25
€14.86
+4.3%
12.2%€18.00€10.55€22.4014
Oct ’24€13.79
€14.17
+2.7%
13.3%€16.80€10.55€20.1213
Sep ’24€13.39
€13.61
+1.7%
12.9%€16.80€10.55€23.0513
Aug ’24€12.40
€13.47
+8.6%
12.4%€16.80€10.55€22.1813
Jul ’24€10.31
€13.35
+29.5%
11.2%€16.00€10.55€21.7713
Jun ’24€10.27
€13.53
+31.7%
10.4%€16.00€10.55€23.3712
May ’24€10.95
€13.43
+22.7%
12.0%€16.00€9.60€21.8012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€46.24
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 20:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Leonardo S.p.a. 41 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lionel PellicerAlphaValue
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)