Daikin Industries,Ltd.

WBAG:DKI Stok Raporu

Piyasa değeri: €33.2b

Daikin IndustriesLtd Değerleme

DKI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DKI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DKI ( €113.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €115.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DKI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DKI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DKI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DKI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DKI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DKI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarJP¥258.96b
Piyasa DeğeriJP¥5.36t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DKI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DKI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
ASSA B ASSA ABLOY
24.1x9.5%SEK 369.1b
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
15.2x8.6%€43.7b
LII Lennox International
31.1x7.9%US$23.4b
DKI Daikin IndustriesLtd
20.7x9.5%€5.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DKI Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DKI'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DKI 20.7xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DKI Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DKI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DKI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DKI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DKI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€113.75
€137.90
+21.2%
11.3%€154.36€111.14n/a15
Nov ’25€112.50
€134.33
+19.4%
11.7%€151.28€108.92n/a15
Oct ’25€123.75
€138.62
+12.0%
10.8%€155.17€117.93n/a15
Sep ’25€115.40
€144.83
+25.5%
11.7%€176.39€117.59n/a15
Aug ’25€129.45
€153.86
+18.9%
13.9%€193.20€117.09n/a15
Jul ’25€127.65
€151.71
+18.9%
14.2%€187.06€116.91n/a15
Jun ’25€134.30
€151.97
+13.2%
15.7%€188.76€109.71n/a14
May ’25€129.20
€147.50
+14.2%
15.8%€188.59€113.16n/a13
Apr ’25€126.55
€153.59
+21.4%
13.8%€189.81€122.46n/a13
Mar ’25€131.45
€155.17
+18.0%
13.1%€191.32€123.43n/a14
Feb ’25€147.20
€166.02
+12.8%
14.3%€217.34€124.20n/a14
Jan ’25€146.20
€175.85
+20.3%
15.6%€230.05€127.81n/a16
Dec ’24€137.05
€172.89
+26.1%
14.4%€225.38€125.21n/a18
Nov ’24€139.90
€182.40
+30.4%
13.2%€227.91€126.62€112.5017
Oct ’24€149.00
€182.40
+22.4%
13.2%€227.91€126.62€123.7517
Sep ’24€161.80
€181.46
+12.1%
13.5%€228.60€127.00€115.4017
Aug ’24€182.55
€190.08
+4.1%
13.7%€230.12€127.84€129.4517
Jul ’24€187.25
€185.00
-1.2%
12.9%€228.04€126.69€127.6518
Jun ’24€184.55
€187.70
+1.7%
11.8%€214.87€134.30€134.3017
May ’24€162.55
€177.77
+9.4%
11.5%€209.82€133.22€129.2017
Apr ’24€163.95
€182.87
+11.5%
11.4%€216.94€137.74€126.5517
Mar ’24€160.80
€181.66
+13.0%
10.3%€213.50€137.74€131.4517
Feb ’24€159.15
€187.02
+17.5%
9.4%€215.59€143.73€147.2017
Jan ’24€143.70
€181.13
+26.0%
10.2%€220.85€138.03€146.2018
Dec ’23€159.20
€186.01
+16.8%
11.1%€224.66€140.42€137.0518
Nov ’23€154.50
€190.55
+23.3%
12.6%€228.43€128.49€139.9018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%