BYD Company Limited

WBAG:BY6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €101.9b

BYD Değerleme

BY6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BY6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BY6 ( €31.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BY6 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BY6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BY6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BY6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BY6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BY6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarCN¥33.87b
Piyasa DeğeriCN¥767.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BY6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BY6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
RACE Ferrari
51.3x9.4%US$76.5b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.3b
7203 Toyota Motor
8.2x-0.1%JP¥35.0t
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.1b
BY6 BYD
20.7x17.6%€825.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BY6 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BY6'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BY6 20.7xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BY6 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BY6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BY6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BY6 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BY6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.81
€42.24
+32.8%
16.5%€60.82€27.78n/a30
Nov ’25€33.28
€40.78
+22.5%
16.9%€59.37€27.12n/a29
Oct ’25€32.94
€36.52
+10.9%
19.0%€57.35€25.78n/a29
Sep ’25€27.40
€35.24
+28.6%
20.0%€56.24€24.47n/a31
Aug ’25€26.70
€35.29
+32.2%
21.8%€56.56€19.05n/a31
Jul ’25€27.79
€34.20
+23.1%
20.3%€56.47€19.01n/a30
Jun ’25€25.86
€33.81
+30.7%
19.8%€56.24€18.94n/a31
May ’25€25.59
€34.42
+34.5%
19.3%€54.73€19.16n/a29
Apr ’25€23.66
€34.79
+47.1%
19.2%€54.29€16.59n/a29
Mar ’25€23.04
€36.30
+57.6%
19.3%€54.45€16.49n/a28
Feb ’25€20.84
€36.83
+76.8%
19.5%€54.20€16.47n/a28
Jan ’25€24.91
€39.78
+59.7%
23.3%€71.55€16.36n/a27
Dec ’24€24.27
€39.73
+63.7%
24.5%€71.42€16.38n/a26
Nov ’24€28.53
€42.73
+49.8%
26.2%€76.17€22.96€33.2825
Oct ’24€29.15
€41.96
+43.9%
25.6%€72.25€28.77€32.9423
Sep ’24€29.74
€41.68
+40.2%
26.3%€71.54€28.22€27.4023
Aug ’24€32.10
€40.76
+27.0%
25.4%€68.40€28.05€26.7023
Jul ’24€29.40
€39.83
+35.5%
26.7%€67.13€23.81€27.7922
Jun ’24€28.48
€40.36
+41.7%
27.4%€69.52€24.65€25.8623
May ’24€27.57
€39.58
+43.6%
28.1%€69.70€24.72€25.5923
Apr ’24€27.13
€40.26
+48.4%
27.4%€69.61€25.28€23.6624
Mar ’24€26.56
€40.99
+54.3%
26.1%€70.40€26.90€23.0425
Feb ’24€30.34
€40.14
+32.3%
23.0%€70.02€26.76€20.8426
Jan ’24€22.95
€42.34
+84.5%
24.9%€77.33€27.18€24.9125
Dec ’23€23.91
€42.65
+78.4%
25.2%€76.22€27.15€24.2724
Nov ’23€23.68
€44.32
+87.2%
24.0%€78.42€27.94€28.5324

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Volkswagen

€41.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOWI

€83.85

7D

-2.8%

1Y

n/a

Forvia

€1.5b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€7.65

7D

-14.0%

1Y

n/a

Stellantis

€34.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.18

7D

-5.1%

1Y

-34.9%