Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

BASE:TSMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$815.7b

Taiwan Semiconductor Manufacturing Değerleme

TSMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSMD ( $21.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSMD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TSMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarNT$1.04t
Piyasa DeğeriNT$26.58t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.9x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$180.8b
TSMD Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%US$26.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSMD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (78.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSMD'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSMD 25.3xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies90PE020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSMD Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TSMD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

TSM

NT$23,600.00

7D

-1.8%

1Y

129.1%

Skyworks Solutions

US$13.3b

Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.

SWKS

US$4,550.00

7D

-1.0%

1Y

n/a