Arm Holdings Değerleme
ARM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ARM ( ARS5950 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ARS1866.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ARM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ARM neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| ARM'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 40.4x |
| Satış | US$3.54b |
| Piyasa Değeri | US$142.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 39.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 251.5x |
| PEG Oranı | 7.2x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ARM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.9x | ||
MU Micron Technology | 4.5x | 17.9% | US$113.8b |
QCOM QUALCOMM | 4.5x | 6.8% | US$174.2b |
TXN Texas Instruments | 11.5x | 10.3% | US$180.6b |
ADI Analog Devices | 11x | 8.5% | US$106.5b |
ARM Arm Holdings | 40.4x | 18.1% | AR$142.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: ARM Price-To-Sales Oranı ( 40.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ARM'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 140 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 140 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ARM Price-To-Sales Oranı ( 40.4 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ARM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 40.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.