Applied Materials Değerleme
AMATD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMATD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AMATD ( $36.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $36.74 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMATD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
AMATD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AMATD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AMATD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.6x |
| Kazançlar | US$7.18b |
| Piyasa Değeri | US$140.75b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.7x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AMATD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.9x | ||
KLAC KLA | 28x | 13.6% | US$82.2b |
LRCX Lam Research | 22.4x | 12.3% | US$90.1b |
ASML ASML Holding | 35.7x | 18.8% | €247.5b |
8035 Tokyo Electron | 21.5x | 13.2% | JP¥10.1t |
AMATD Applied Materials | 19.6x | 7.8% | US$140.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AMATD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (26.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AMATD'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AMATD Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AMATD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMATD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.6t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
TSM
NT$23,425.00
7D
-4.7%
1Y
142.4%
Applied Materials
US$140.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$38,550.00
7D
-11.0%
1Y
45.5%
Skyworks Solutions
US$13.4b
Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.
SWKS
US$4,620.00
7D
-4.5%
1Y
n/a