National Central Cooling Company PJSC

DFM:TABREED Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ8.1b

National Central Cooling Company PJSC Değerleme

TABREED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TABREED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TABREED ( AED2.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED5.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TABREED adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TABREED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TABREED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TABREED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TABREED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TABREED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
Kazançlarد.إ571.18m
Piyasa Değeriد.إ8.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TABREED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TABREED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.9x
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems
20.8x6.8%د.إ19.1b
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
163.8xn/aR$9.9b
600323 Grandblue Environment
10.7x7.8%CN¥17.6b
SJW SJW Group
20.4x7.6%US$1.9b
TABREED National Central Cooling Company PJSC
14.2x8.3%د.إ8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TABREED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (17.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TABREED'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TABREED 14.2xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TABREED Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, Asian Water Utilities sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TABREED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TABREED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TABREED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TABREED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ2.86
د.إ3.97
+38.6%
5.6%د.إ4.35د.إ3.59n/a6
Nov ’25د.إ3.27
د.إ3.93
+20.2%
5.7%د.إ4.35د.إ3.59n/a6
Oct ’25د.إ3.00
د.إ3.93
+31.1%
5.7%د.إ4.35د.إ3.59n/a6
Sep ’25د.إ2.95
د.إ4.00
+35.6%
4.5%د.إ4.35د.إ3.83n/a5
Aug ’25د.إ3.06
د.إ4.11
+34.3%
5.4%د.إ4.45د.إ3.83n/a6
Jul ’25د.إ3.03
د.إ4.11
+35.6%
5.4%د.إ4.45د.إ3.83n/a6
Jun ’25د.إ3.10
د.إ4.11
+32.5%
5.4%د.إ4.45د.إ3.83n/a6
May ’25د.إ3.10
د.إ4.12
+32.8%
6.0%د.إ4.53د.إ3.85n/a7
Apr ’25د.إ3.25
د.إ4.02
+23.5%
8.3%د.إ4.53د.إ3.40n/a8
Mar ’25د.إ3.40
د.إ4.02
+18.1%
8.3%د.إ4.53د.إ3.40n/a8
Feb ’25د.إ3.19
د.إ3.98
+24.8%
9.0%د.إ4.53د.إ3.40n/a8
Jan ’25د.إ3.58
د.إ3.98
+11.2%
9.0%د.إ4.53د.إ3.40n/a8
Dec ’24د.إ3.60
د.إ3.96
+9.9%
9.0%د.إ4.53د.إ3.40n/a8
Nov ’24د.إ3.56
د.إ3.90
+9.4%
10.0%د.إ4.53د.إ3.40د.إ3.278
Oct ’24د.إ3.60
د.إ3.78
+5.0%
9.3%د.إ4.45د.إ3.40د.إ3.006
Sep ’24د.إ3.69
د.إ3.64
-1.2%
5.4%د.إ3.90د.إ3.40د.إ2.955
Aug ’24د.إ3.45
د.إ3.65
+5.9%
5.3%د.إ3.90د.إ3.40د.إ3.065
Jul ’24د.إ2.85
د.إ3.44
+20.7%
4.6%د.إ3.69د.إ3.20د.إ3.035
Jun ’24د.إ2.95
د.إ3.44
+16.6%
4.6%د.إ3.69د.إ3.20د.إ3.105
May ’24د.إ2.92
د.إ3.25
+11.2%
13.9%د.إ3.68د.إ2.29د.إ3.106
Apr ’24د.إ3.00
د.إ3.25
+8.2%
13.9%د.إ3.68د.إ2.29د.إ3.256
Mar ’24د.إ2.97
د.إ3.25
+9.3%
13.9%د.إ3.68د.إ2.29د.إ3.406
Feb ’24د.إ2.84
د.إ3.15
+10.8%
13.9%د.إ3.53د.إ2.29د.إ3.197
Jan ’24د.إ2.96
د.إ3.15
+6.3%
13.9%د.إ3.53د.إ2.29د.إ3.587
Dec ’23د.إ3.05
د.إ3.15
+3.2%
13.9%د.إ3.53د.إ2.29د.إ3.607
Nov ’23د.إ3.27
د.إ3.13
-4.4%
13.5%د.إ3.53د.إ2.29د.إ3.567

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin