National Central Cooling Company PJSC

DFM:TABREED Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ8.6b

National Central Cooling Company PJSC Değerleme

TABREED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TABREED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

د.إ3.99
Fair Value
24.1% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TABREED ( AED3.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED3.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TABREED adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TABREED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TABREED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TABREED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TABREED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TABREED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
Kazançlarد.إ564.94m
Piyasa Değeriد.إ8.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TABREED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TABREED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems
16.6x9.38%د.إ15.5b
AGUAS-A Aguas Andinas
17.4x10.67%CL$2.2t
SAPR11 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
5.4x-14.39%R$11.5b
600167 Luenmei QuantumLtd
26.5x13.66%CN¥18.4b
TABREED National Central Cooling Company PJSC
15.2x7.79%د.إ8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TABREED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TABREED'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TABREED 15.2xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TABREED Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Asian Water Utilities sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TABREED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TABREED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TABREED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TABREED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ3.03
د.إ3.90
+28.71%
10.64%د.إ4.80د.إ3.38n/a8
Nov ’26د.إ3.02
د.إ3.87
+28.23%
10.74%د.إ4.80د.إ3.46n/a8
Oct ’26د.إ2.91
د.إ3.88
+33.16%
10.67%د.إ4.80د.إ3.48n/a8
Sep ’26د.إ2.98
د.إ3.88
+30.03%
10.67%د.إ4.80د.إ3.48n/a8
Aug ’26د.إ2.89
د.إ3.83
+32.61%
12.13%د.إ4.80د.إ3.15n/a8
Jul ’26د.إ2.79
د.إ3.76
+34.92%
13.48%د.إ4.80د.إ3.19n/a7
Jun ’26د.إ2.61
د.إ3.76
+44.23%
13.48%د.إ4.80د.إ3.19n/a7
May ’26د.إ2.68
د.إ3.70
+37.95%
10.54%د.إ4.35د.إ3.17n/a7
Apr ’26د.إ2.70
د.إ3.70
+36.93%
10.54%د.إ4.35د.إ3.17n/a7
Mar ’26د.إ2.76
د.إ3.77
+36.65%
9.86%د.إ4.35د.إ3.17n/a6
Feb ’26د.إ2.92
د.إ3.92
+34.08%
6.69%د.إ4.35د.إ3.59n/a6
Jan ’26د.إ3.00
د.إ3.92
+30.50%
6.69%د.إ4.35د.إ3.59n/a6
Dec ’25د.إ2.90
د.إ3.97
+36.72%
5.62%د.إ4.35د.إ3.59د.إ3.046
Nov ’25د.إ3.27
د.إ3.93
+20.23%
5.73%د.إ4.35د.إ3.59د.إ3.026
Oct ’25د.إ3.00
د.إ3.93
+31.06%
5.73%د.إ4.35د.إ3.59د.إ2.916
Sep ’25د.إ2.95
د.إ4.00
+35.59%
4.54%د.إ4.35د.إ3.83د.إ2.985
Aug ’25د.إ3.06
د.إ4.11
+34.26%
5.41%د.إ4.45د.إ3.83د.إ2.896
Jul ’25د.إ3.03
د.إ4.11
+35.59%
5.41%د.إ4.45د.إ3.83د.إ2.796
Jun ’25د.إ3.10
د.إ4.11
+32.53%
5.41%د.إ4.45د.إ3.83د.إ2.616
May ’25د.إ3.10
د.إ4.12
+32.76%
6.00%د.إ4.53د.إ3.85د.إ2.687
Apr ’25د.إ3.25
د.إ4.02
+23.54%
8.33%د.إ4.53د.إ3.40د.إ2.708
Mar ’25د.إ3.40
د.إ4.02
+18.09%
8.33%د.إ4.53د.إ3.40د.إ2.768
Feb ’25د.إ3.19
د.إ3.98
+24.84%
9.01%د.إ4.53د.إ3.40د.إ2.928
Jan ’25د.إ3.58
د.إ3.98
+11.24%
9.01%د.إ4.53د.إ3.40د.إ3.008
Dec ’24د.إ3.60
د.إ3.96
+9.93%
9.01%د.إ4.53د.إ3.40د.إ2.908
د.إ3.9
Fair Value
22.3% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/07 23:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Central Cooling Company PJSC 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fadwa AouiniAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Passant MohamedArqaam Capital Research Offshore S.A.L.