Emirates Central Cooling Systems Corporation

DFM:EMPOWER Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ19.1b

Emirates Central Cooling Systems Değerleme

EMPOWER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMPOWER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMPOWER ( AED1.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED2.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMPOWER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMPOWER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMPOWER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMPOWER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMPOWER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMPOWER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
Kazançlarد.إ917.84m
Piyasa Değeriد.إ19.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMPOWER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMPOWER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
TABREED National Central Cooling Company PJSC
14.2x8.3%د.إ8.1b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
18x8.1%د.إ127.5b
AWR American States Water
29.1x8.7%US$3.2b
000598 Chengdu Xingrong Environment
10.7x11.6%CN¥21.3b
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems
20.8x6.8%د.إ19.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMPOWER Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMPOWER'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMPOWER 20.8xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMPOWER Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, Asian Water Utilities sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMPOWER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMPOWER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMPOWER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMPOWER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ1.91
د.إ2.11
+10.7%
12.5%د.إ2.70د.إ1.80n/a10
Nov ’25د.إ1.79
د.إ2.08
+16.4%
11.2%د.إ2.70د.إ1.80n/a10
Oct ’25د.إ1.70
د.إ2.08
+22.4%
11.4%د.إ2.70د.إ1.77n/a10
Sep ’25د.إ1.72
د.إ2.08
+21.2%
12.0%د.إ2.70د.إ1.77n/a9
Aug ’25د.إ1.66
د.إ2.08
+25.6%
12.0%د.إ2.70د.إ1.77n/a9
Jul ’25د.إ1.55
د.إ2.11
+36.3%
11.4%د.إ2.70د.إ1.77n/a9
Jun ’25د.إ1.53
د.إ2.11
+38.1%
11.4%د.إ2.70د.إ1.77n/a9
May ’25د.إ1.61
د.إ2.11
+31.2%
13.2%د.إ2.80د.إ1.77n/a9
Apr ’25د.إ1.65
د.إ2.11
+28.0%
13.2%د.إ2.80د.إ1.77n/a9
Mar ’25د.إ1.66
د.إ2.11
+27.2%
13.2%د.إ2.80د.إ1.77n/a9
Feb ’25د.إ1.75
د.إ2.16
+23.3%
14.4%د.إ2.80د.إ1.77n/a8
Jan ’25د.إ1.66
د.إ2.13
+28.6%
14.0%د.إ2.80د.إ1.77n/a9
Dec ’24د.إ1.67
د.إ2.12
+27.1%
13.5%د.إ2.80د.إ1.77n/a9
Nov ’24د.إ1.78
د.إ2.13
+19.8%
14.2%د.إ2.80د.إ1.77د.إ1.798
Oct ’24د.إ1.89
د.إ2.19
+15.9%
14.1%د.إ2.80د.إ1.95د.إ1.705
Sep ’24د.إ1.86
د.إ2.19
+17.7%
14.1%د.إ2.80د.إ1.95د.إ1.725
Aug ’24د.إ1.91
د.إ2.18
+14.3%
16.5%د.إ2.80د.إ1.93د.إ1.664
Jul ’24د.إ1.80
د.إ2.01
+11.5%
3.5%د.إ2.10د.إ1.93د.إ1.554
Jun ’24د.إ1.73
د.إ1.86
+7.5%
6.1%د.إ1.95د.إ1.70د.إ1.533
May ’24د.إ1.72
د.إ1.69
-1.6%
0.6%د.إ1.70د.إ1.68د.إ1.613
Apr ’24د.إ1.76
د.إ1.69
-3.8%
0.6%د.إ1.70د.إ1.68د.إ1.653
Mar ’24د.إ1.54
د.إ1.69
+10.0%
0.6%د.إ1.70د.إ1.68د.إ1.663
Feb ’24د.إ1.50
د.إ1.69
+12.9%
0.6%د.إ1.70د.إ1.68د.إ1.753
Jan ’24د.إ1.42
د.إ1.69
+19.0%
0.6%د.إ1.70د.إ1.68د.إ1.662

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin