R.A.K. Ceramics P.J.S.C Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAKCEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RAKCEC ( AED2.45 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( AED3.37 )

RAKCEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAKCEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAKCEC ( AED2.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED3.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAKCEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAKCEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAKCEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAKCEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAKCEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAKCEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.4x
Kazançlar	د.إ233.32m
Piyasa Değeri	د.إ2.43b

RAKCEC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAKCEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAKCEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6x
OC Orascom Construction	5.8x	2.5%	US$727.6m
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC	8.5x	n/a	د.إ1.7b
DIC Dubai Investments PJSC	9.3x	4.1%	د.إ9.0b
DSI Drake and Scull International P.J.S.C	0.3x	n/a	د.إ983.9m
RAKCEC R.A.K. Ceramics P.J.S.C	10.4x	2.8%	د.إ2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAKCEC Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAKCEC'nin PE Oranı, Asian Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAKCEC Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Asian Building sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAKCEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAKCEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.4x
Adil PE Oran	6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAKCEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAKCEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ2.45	د.إ3.32 +35.5%	11.6%	د.إ3.80	د.إ2.86	n/a	3
Nov ’25	د.إ2.48	د.إ3.32 +33.9%	11.6%	د.إ3.80	د.إ2.86	n/a	3
Oct ’25	د.إ2.42	د.إ3.32 +37.2%	11.6%	د.إ3.80	د.إ2.86	n/a	3
Sep ’25	د.إ2.30	د.إ3.32 +44.3%	11.6%	د.إ3.80	د.إ2.86	n/a	3
Aug ’25	د.إ2.32	د.إ3.43 +47.8%	7.7%	د.إ3.80	د.إ3.19	n/a	3
Jul ’25	د.إ2.43	د.إ3.50 +43.9%	7.1%	د.إ3.80	د.إ3.19	n/a	3
Jun ’25	د.إ2.50	د.إ3.50 +39.9%	7.1%	د.إ3.80	د.إ3.19	n/a	3
May ’25	د.إ2.73	د.إ3.66 +33.9%	5.5%	د.إ3.90	د.إ3.42	n/a	4
Apr ’25	د.إ2.77	د.إ3.66 +31.9%	5.5%	د.إ3.90	د.إ3.42	n/a	4
Mar ’25	د.إ2.86	د.إ3.66 +27.8%	5.5%	د.إ3.90	د.إ3.42	n/a	4
Feb ’25	د.إ2.70	د.إ3.70 +37.0%	4.3%	د.إ3.90	د.إ3.50	n/a	4
Jan ’25	د.إ2.67	د.إ3.70 +38.6%	4.3%	د.إ3.90	د.إ3.50	n/a	4
Dec ’24	د.إ2.47	د.إ3.70 +49.8%	4.3%	د.إ3.90	د.إ3.50	n/a	4
Nov ’24	د.إ2.45	د.إ3.69 +50.5%	4.0%	د.إ3.90	د.إ3.50	د.إ2.48	5
Oct ’24	د.إ2.60	د.إ3.68 +41.5%	3.7%	د.إ3.86	د.إ3.50	د.إ2.42	5
Sep ’24	د.إ2.52	د.إ3.73 +47.8%	3.0%	د.إ3.86	د.إ3.57	د.إ2.30	4
Aug ’24	د.إ2.67	د.إ3.85 +44.2%	3.8%	د.إ4.07	د.إ3.67	د.إ2.32	4
Jul ’24	د.إ2.68	د.إ3.81 +42.2%	4.1%	د.إ4.07	د.إ3.67	د.إ2.43	4
Jun ’24	د.إ2.61	د.إ3.81 +46.0%	4.1%	د.إ4.07	د.إ3.67	د.إ2.50	4
May ’24	د.إ2.63	د.إ3.73 +41.8%	1.3%	د.إ3.80	د.إ3.67	د.إ2.73	4
Apr ’24	د.إ2.69	د.إ3.73 +38.7%	1.3%	د.إ3.80	د.إ3.67	د.إ2.77	4
Mar ’24	د.إ2.90	د.إ3.72 +28.4%	4.3%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.86	5
Feb ’24	د.إ2.79	د.إ3.72 +33.2%	4.8%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.70	4
Jan ’24	د.إ2.83	د.إ3.72 +31.4%	4.8%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.67	4
Dec ’23	د.إ2.70	د.إ3.72 +37.7%	4.8%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.47	4
Nov ’23	د.إ2.90	د.إ3.78 +30.2%	5.5%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.45	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.